| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 470.00 | 561 470.00 | | 561 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 219.00 | 73 497.00 | 2 722.00 | 76 219.00 |
AP Constructions | 893 286.00 | 684 513.00 | 208 773.00 | 893 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 953.00 | 353 347.00 | 29 606.00 | 382 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733 181.00 | 4 558 306.00 | 174 875.00 | 4 733 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
BF Prêts | 246 829.00 | | 246 829.00 | 246 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 018.00 | 6 249 122.00 | 670 896.00 | 6 920 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 041.00 | 62 369.00 | 156 672.00 | 219 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 001.00 | 92 323.00 | 1 799 678.00 | 1 892 001.00 |
BZ Autres créances | 924 769.00 | | 924 769.00 | 924 769.00 |
CF Disponibilités | 121 256.00 | | 121 256.00 | 121 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 564.00 | 154 692.00 | 3 115 872.00 | 3 270 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 582.00 | 6 403 814.00 | 3 786 768.00 | 10 190 582.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 216.00 | 536 068.00 | | 281 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 297 951.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 53 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 207.00 | -1 570 493.00 | | -8 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 291.00 | -1 531 127.00 | | -795 291.00 |
DK Provisions réglementées | 15 293.00 | 107 901.00 | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | -506 989.00 | -2 106 094.00 | | -506 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 618.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 139 651.00 | 130 246.00 | | 139 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 651.00 | 176 864.00 | | 139 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 791.00 | 231 967.00 | | 149 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 232.00 | 1 685 016.00 | | 1 123 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 942.00 | 1 616 328.00 | | 1 546 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 716.00 | 41 507.00 | | 7 716.00 |
EA Autres dettes | 1 326 425.00 | 1 757 654.00 | | 1 326 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 107.00 | 5 332 471.00 | | 4 154 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 769.00 | 3 403 241.00 | | 3 786 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 991 042.00 | | 10 991 042.00 | 10 991 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 991 042.00 | | 10 991 042.00 | 10 991 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 779 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 242.00 | |
GE Autres charges | | | 58 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 608 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | 246 420.00 | | 97 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 607.00 | 152 433.00 | | 92 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 607.00 | 406 687.00 | | 189 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 855.00 | 10 285.00 | | 49 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 855.00 | 63 883.00 | | 49 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 753.00 | 342 803.00 | | 139 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 517.00 | -211 662.00 | | -211 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692 541.00 | 12 337 937.00 | | 12 692 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 832.00 | 13 869 064.00 | | 13 487 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 291.00 | -1 531 127.00 | | -795 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711 333.00 | 813 013.00 | | 711 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 431.00 | | 107 481.00 | 7 651 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 154.00 | 272 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 815.00 | 817 078.00 | 6 920 018.00 | 21 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 814 924.00 | 6 009 420.00 | 21 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 689.00 | | | 637 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755 884.00 | | 90 275.00 | 6 755 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 858.00 | | 17 205.00 | 257 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277 668.00 | 206 919.00 | 814 924.00 | 6 277 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 522.00 | 1 975.00 | | 71 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206 146.00 | 204 944.00 | 814 924.00 | 6 206 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 901.00 | | 92 607.00 | 107 901.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 864.00 | 56 242.00 | 93 455.00 | 176 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 470.00 | | | 561 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130 070.00 | 8 692.00 | 46 439.00 | 130 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 529.00 | 71 061.00 | 46 439.00 | 709 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 294.00 | 127 303.00 | 232 501.00 | 994 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 303.00 | 139 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 791.00 | 72 565.00 | 77 227.00 | 149 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 232.00 | 1 123 232.00 | | 1 123 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 996.00 | 845 996.00 | | 845 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 609.00 | 669 609.00 | | 669 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
UP Prêts | 246 829.00 | 1 393.00 | | 246 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 451.00 | | | 1 793 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
VB T. V. A. | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
VC Groupe et associés | 667 726.00 | | | 667 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 212.00 | 1 150 212.00 | | 1 150 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
VP Divers | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 496.00 | | | 113 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 187.00 | 2 931 660.00 | 252 528.00 | 3 184 187.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 107.00 | 4 076 880.00 | 77 227.00 | 4 154 107.00 |