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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 471.00 | 561 471.00 | | 561 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 959.00 | 52 425.00 | 5 534.00 | 57 959.00 |
AP Constructions | 714 640.00 | 654 894.00 | 59 746.00 | 714 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 255.00 | 357 812.00 | 133 443.00 | 491 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 854.00 | 1 012 185.00 | 472 669.00 | 1 484 854.00 |
AX Avances et acomptes | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BF Prêts | 302 959.00 | | 302 959.00 | 302 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 610.00 | 2 638 786.00 | 994 824.00 | 3 633 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 366.00 | 42 763.00 | 2 594 602.00 | 2 637 366.00 |
BZ Autres créances | 1 727 126.00 | | 1 727 126.00 | 1 727 126.00 |
CF Disponibilités | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 979.00 | 42 763.00 | 4 688 216.00 | 4 730 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 589.00 | 2 681 550.00 | 5 683 040.00 | 8 364 589.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 280.00 | 474 552.00 | | 527 280.00 |
DH Report à nouveau | -17 279.00 | -3 043.00 | | -17 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 749 904.00 | -1 560 924.00 | | -1 749 904.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 239 903.00 | -1 087 778.00 | | -1 239 903.00 |
DP Provisions pour risques | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 592.00 | 287 394.00 | | 276 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 392.00 | 315 194.00 | | 304 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 704.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 843.00 | 21 317.00 | | 93 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 559.00 | 2 320 544.00 | | 1 819 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 209.00 | 1 806 909.00 | | 1 667 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 111.00 | 13 527.00 | | 20 111.00 |
EA Autres dettes | 3 017 829.00 | 5 152 039.00 | | 3 017 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 551.00 | 9 350 891.00 | | 6 618 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 040.00 | 8 578 307.00 | | 5 683 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 705 261.00 | 42 910.00 | 16 748 171.00 | 16 705 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 705 261.00 | 42 910.00 | 16 748 171.00 | 16 705 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 036 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 923.00 | |
GE Autres charges | | | 126 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 760 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 724 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 823.00 | 28 830.00 | | 85 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 460.00 | 28 830.00 | | 87 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 041.00 | 67 262.00 | | 56 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 044.00 | 68 899.00 | | 66 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 416.00 | -40 069.00 | | 21 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 124 751.00 | 15 587 117.00 | | 18 124 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 874 655.00 | 17 148 041.00 | | 19 874 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 749 904.00 | -1 560 924.00 | | -1 749 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 382.00 | | 216 522.00 | 4 051 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 308 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 293.00 | 3 633 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 190.00 | 619 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 708.00 | 2 705 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 505.00 | | 6 115.00 | 620 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 516.00 | | 185 125.00 | 3 146 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 361.00 | | 25 282.00 | 284 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 614.00 | 266 598.00 | 622 895.00 | 2 433 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 034.00 | 581.00 | 7 190.00 | 59 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 579.00 | 266 016.00 | 615 705.00 | 2 374 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 194.00 | 98 923.00 | 109 725.00 | 315 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 470.00 | 1.00 | | 561 470.00 |
6T Sur comptes clients | 62 913.00 | 65 748.00 | 85 897.00 | 62 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 383.00 | 65 749.00 | 85 897.00 | 624 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 214.00 | 164 672.00 | 197 260.00 | 941 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 671.00 | 195 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 559.00 | 1 819 559.00 | | 1 819 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 872.00 | 619 872.00 | | 619 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 065.00 | 953 065.00 | | 953 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
UP Prêts | 302 959.00 | 302 959.00 | | 302 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 389.00 | 2 591 389.00 | | 2 591 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VB T. V. A. | 237 647.00 | 257 647.00 | | 237 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 829.00 | 3 017 829.00 | | 3 017 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 572.00 | 590 572.00 | | 590 572.00 |
VW T.V.A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 551.00 | 6 618 551.00 | | 6 618 551.00 |