| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 470.00 | 561 470.00 | | 561 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 330.00 | 43 834.00 | 3 496.00 | 47 330.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 675 130.00 | 626 203.00 | 48 928.00 | 675 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 392.00 | 411 465.00 | 141 928.00 | 553 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 417.00 | 899 103.00 | 370 314.00 | 1 269 417.00 |
BF Prêts | 331 065.00 | | 331 065.00 | 331 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 872.00 | 2 542 074.00 | 913 798.00 | 3 455 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 208.00 | | 168 208.00 | 168 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 222.00 | 88 414.00 | 2 241 808.00 | 2 330 222.00 |
BZ Autres créances | 1 272 961.00 | | 1 272 961.00 | 1 272 961.00 |
CF Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 185.00 | | 94 185.00 | 94 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 519.00 | 88 414.00 | 3 903 105.00 | 3 991 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 391.00 | 2 630 488.00 | 4 816 903.00 | 7 447 391.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 976.00 | 527 280.00 | | 456 976.00 |
DH Report à nouveau | -2 553.00 | -17 279.00 | | -2 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240 665.00 | -1 749 904.00 | | -2 240 665.00 |
DL TOTAL (I) | -1 786 242.00 | -1 239 903.00 | | -1 786 242.00 |
DP Provisions pour risques | 749.00 | 27 800.00 | | 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 417.00 | 276 592.00 | | 286 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 166.00 | 304 392.00 | | 287 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 315.00 | 93 843.00 | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 343.00 | 1 819 559.00 | | 2 070 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 130.00 | 1 667 209.00 | | 1 709 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 111.00 | | |
EA Autres dettes | 2 516 191.00 | 3 017 829.00 | | 2 516 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315 979.00 | 6 618 551.00 | | 6 315 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 903.00 | 5 683 040.00 | | 4 816 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315 979.00 | 6 618 551.00 | | 6 315 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 432 415.00 | 4 033.00 | 13 436 448.00 | 13 432 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 432 415.00 | 4 033.00 | 13 436 448.00 | 13 432 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 364 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 984 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 772.00 | |
GE Autres charges | | | 131 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 591 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 257 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 552.00 | 85 823.00 | | 19 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 552.00 | 87 460.00 | | 19 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 56 041.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 10 003.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 66 044.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 135.00 | 21 416.00 | | 17 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 384 886.00 | 18 124 751.00 | | 14 384 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 551.00 | 19 874 655.00 | | 16 625 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240 665.00 | -1 749 904.00 | | -2 240 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 610.00 | | 186 457.00 | 3 633 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 198.00 | 349 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 195.00 | 3 455 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 630.00 | 608 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 368.00 | 2 497 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 430.00 | | | 619 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 933.00 | | 137 374.00 | 2 705 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 247.00 | | 49 083.00 | 308 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 316.00 | 259 283.00 | 355 996.00 | 2 077 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 426.00 | 2 038.00 | 10 630.00 | 52 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 891.00 | 257 245.00 | 345 366.00 | 2 024 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 392.00 | 52 521.00 | 69 747.00 | 304 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 470.00 | | | 561 470.00 |
6T Sur comptes clients | 42 763.00 | 94 229.00 | 48 578.00 | 42 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 233.00 | 94 229.00 | 48 578.00 | 604 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 625.00 | 146 750.00 | 118 325.00 | 908 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 001.00 | 118 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 343.00 | 2 070 343.00 | | 2 070 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 597.00 | 614 597.00 | | 614 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 461.00 | 1 059 461.00 | | 1 059 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 187.00 | 750 187.00 | | 750 187.00 |
UP Prêts | 331 065.00 | 9 451.00 | 321 613.00 | 331 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 158.00 | 2 236 158.00 | | 2 236 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
VB T. V. A. | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |
VC Groupe et associés | 589 946.00 | | 589 946.00 | 589 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 319.00 | 1 786 319.00 | | 1 786 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VP Divers | 214 352.00 | 214 352.00 | | 214 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 501.00 | 3 116 873.00 | 928 628.00 | 4 045 501.00 |
VW T.V.A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 979.00 | 6 315 979.00 | | 6 315 979.00 |