| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 470.00 | 561 470.00 | | 561 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 845.00 | 13 011.00 | 11 834.00 | 24 845.00 |
AP Constructions | 675 130.00 | 633 974.00 | 41 157.00 | 675 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 746.00 | 282 904.00 | 157 842.00 | 440 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 391.00 | 702 246.00 | 430 145.00 | 1 132 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BF Prêts | 329 609.00 | | 329 609.00 | 329 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 079.00 | 2 193 604.00 | 997 475.00 | 3 191 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 221.00 | | 156 221.00 | 156 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 189.00 | 37 838.00 | 3 975 351.00 | 4 013 189.00 |
BZ Autres créances | 765 344.00 | | 765 344.00 | 765 344.00 |
CF Disponibilités | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 707.00 | 37 838.00 | 5 017 869.00 | 5 055 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 786.00 | 2 231 442.00 | 6 015 343.00 | 8 246 786.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 976.00 | 456 976.00 | | 456 976.00 |
DH Report à nouveau | -4 035.00 | -2 553.00 | | -4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 060.00 | -2 240 665.00 | | -864 060.00 |
DL TOTAL (I) | -411 119.00 | -1 786 242.00 | | -411 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 749.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 374 042.00 | 286 417.00 | | 374 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 042.00 | 287 166.00 | | 374 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 056.00 | 20 315.00 | | 41 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 538.00 | 2 070 343.00 | | 2 332 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 115.00 | 1 709 130.00 | | 1 212 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
EA Autres dettes | 2 092 589.00 | 2 516 191.00 | | 2 092 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 659.00 | | | 333 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 421.00 | 6 315 979.00 | | 6 052 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 343.00 | 4 816 903.00 | | 6 015 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 052 421.00 | 6 315 979.00 | | 6 052 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 006 939.00 | | 15 006 939.00 | 15 006 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 006 939.00 | | 15 006 939.00 | 15 006 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 739 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 551.00 | |
GE Autres charges | | | 172 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 824 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 154.00 | 19 552.00 | | 260 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 903.00 | 19 552.00 | | 260 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 1 666.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 667.00 | 2.00 | | 21 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 856.00 | 2 417.00 | | 23 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 046.00 | 17 135.00 | | 237 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000 601.00 | 14 384 886.00 | | 17 000 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 864 661.00 | 16 625 551.00 | | 17 864 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 060.00 | -2 240 665.00 | | -864 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 872.00 | | 374 544.00 | 3 455 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 015.00 | 350 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 337.00 | 3 191 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 715.00 | 586 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 606.00 | 2 254 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 800.00 | | 12 230.00 | 608 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 940.00 | | 314 854.00 | 2 497 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 133.00 | | 47 460.00 | 349 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 604.00 | 223 185.00 | 571 655.00 | 1 980 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 834.00 | 3 892.00 | 34 715.00 | 43 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 770.00 | 219 293.00 | 536 940.00 | 1 936 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 166.00 | 110 551.00 | 23 675.00 | 287 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 470.00 | | | 561 470.00 |
6T Sur comptes clients | 88 414.00 | 6 161.00 | 56 737.00 | 88 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 884.00 | 6 161.00 | 56 737.00 | 649 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 050.00 | 116 712.00 | 80 412.00 | 937 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 712.00 | 79 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 538.00 | 2 332 538.00 | | 2 332 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 962.00 | 499 962.00 | | 499 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 810.00 | 639 810.00 | | 639 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 659.00 | 333 659.00 | | 333 659.00 |
UP Prêts | 329 609.00 | 19 385.00 | 310 224.00 | 329 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 860.00 | 3 970 860.00 | | 3 970 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VB T. V. A. | 271 009.00 | 271 009.00 | | 271 009.00 |
VC Groupe et associés | 338 405.00 | | 338 405.00 | 338 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 917.00 | 2 084 917.00 | | 2 084 917.00 |
VP Divers | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 414.00 | 4 470 817.00 | 668 596.00 | 5 139 414.00 |
VW T.V.A. | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 421.00 | 6 052 421.00 | | 6 052 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |