| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 470.00 | 561 470.00 | | 561 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 034.00 | 58 287.00 | 747.00 | 59 034.00 |
AP Constructions | 714 640.00 | 633 254.00 | 81 386.00 | 714 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 197.00 | 313 654.00 | 51 543.00 | 365 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 360.00 | 1 525 221.00 | 132 139.00 | 1 657 360.00 |
BF Prêts | 263 768.00 | | 263 768.00 | 263 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 845.00 | 3 091 886.00 | 533 958.00 | 3 625 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 170.00 | | 187 170.00 | 187 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 841.00 | 113 010.00 | 2 044 831.00 | 2 157 841.00 |
BZ Autres créances | 1 624 568.00 | | 1 624 568.00 | 1 624 568.00 |
CF Disponibilités | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 797.00 | 113 010.00 | 4 020 787.00 | 4 133 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 641.00 | 3 204 896.00 | 4 554 745.00 | 7 759 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 368.00 | 281 216.00 | | 316 368.00 |
DH Report à nouveau | -5 548.00 | -8 207.00 | | -5 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 271.00 | -795 291.00 | | -1 333 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 022 451.00 | -506 989.00 | | -1 022 451.00 |
DP Provisions pour risques | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 459.00 | 139 651.00 | | 273 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 371.00 | 139 651.00 | | 302 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 613.00 | 149 791.00 | | 78 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 249.00 | 1 123 232.00 | | 2 117 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 257.00 | 1 546 942.00 | | 1 111 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 548.00 | 7 716.00 | | 25 548.00 |
EA Autres dettes | 1 925 115.00 | 1 326 425.00 | | 1 925 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 826.00 | 4 154 107.00 | | 5 274 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 745.00 | 3 786 768.00 | | 4 554 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 674.00 | 4 076 880.00 | | 5 242 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 447 686.00 | | 10 447 686.00 | 10 447 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 447 686.00 | | 10 447 686.00 | 10 447 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 465 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 720.00 | |
GE Autres charges | | | 47 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 591.00 | 97 000.00 | | 481 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 601.00 | 92 607.00 | | 15 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 192.00 | 189 607.00 | | 497 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 49 855.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 646.00 | 49 855.00 | | 133 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 546.00 | 139 753.00 | | 363 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 728.00 | -211 517.00 | | -256 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 980 634.00 | 12 692 541.00 | | 11 980 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 906.00 | 13 487 832.00 | | 13 313 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 271.00 | -795 291.00 | | -1 333 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 664.00 | 711 333.00 | | 517 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 018.00 | | 70 460.00 | 6 920 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 704.00 | 268 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364 633.00 | 3 625 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 185.00 | 620 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325 744.00 | 2 737 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 689.00 | | | 637 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009 420.00 | | 53 521.00 | 6 009 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 909.00 | | 16 939.00 | 272 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669 663.00 | 89 502.00 | 3 228 749.00 | 5 669 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 497.00 | 1 975.00 | 17 185.00 | 73 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596 166.00 | 87 527.00 | 3 211 564.00 | 5 596 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 293.00 | 308.00 | 15 601.00 | 15 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 651.00 | 162 720.00 | | 139 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 470.00 | | | 561 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
6T Sur comptes clients | 92 323.00 | 27 403.00 | 6 716.00 | 92 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 151.00 | 27 403.00 | 87 074.00 | 734 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 095.00 | 190 431.00 | 102 675.00 | 889 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 123.00 | 69 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | 15 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 613.00 | 46 461.00 | 32 152.00 | 78 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 249.00 | 2 117 249.00 | | 2 117 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 615.00 | 413 615.00 | | 413 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 936.00 | 657 936.00 | | 657 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 422.00 | 424 422.00 | | 424 422.00 |
UP Prêts | 263 768.00 | 2 788.00 | | 263 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 311.00 | | | 2 036 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
VB T. V. A. | 232 554.00 | | | 232 554.00 |
VC Groupe et associés | 905 799.00 | | | 905 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 843.00 | 1 503 843.00 | | 1 503 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VP Divers | 324 768.00 | | | 324 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 439.00 | | | 139 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 993.00 | 3 924 637.00 | 264 356.00 | 4 188 993.00 |
VW T.V.A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 826.00 | 5 242 674.00 | 32 152.00 | 5 274 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |