| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 470.00 | 561 470.00 | | 561 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 035.00 | 59 034.00 | 1.00 | 59 035.00 |
AP Constructions | 714 640.00 | 644 076.00 | 70 564.00 | 714 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 390.00 | 340 733.00 | 174 657.00 | 515 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 487.00 | 1 389 771.00 | 526 716.00 | 1 916 487.00 |
BF Prêts | 279 985.00 | | 279 985.00 | 279 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 382.00 | 2 995 083.00 | 1 056 299.00 | 4 051 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 639.00 | | 179 639.00 | 179 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181 070.00 | 62 913.00 | 5 118 157.00 | 5 181 070.00 |
BZ Autres créances | 2 051 871.00 | | 2 051 871.00 | 2 051 871.00 |
CF Disponibilités | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 921.00 | 62 913.00 | 7 522 009.00 | 7 584 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 303.00 | 3 057 996.00 | 8 578 307.00 | 11 636 303.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 552.00 | 316 368.00 | | 474 552.00 |
DH Report à nouveau | -3 043.00 | -5 548.00 | | -3 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560 924.00 | -1 333 271.00 | | -1 560 924.00 |
DK Provisions réglementées | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087 778.00 | -1 022 451.00 | | -1 087 778.00 |
DP Provisions pour risques | 27 800.00 | 28 912.00 | | 27 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 394.00 | 273 459.00 | | 287 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 194.00 | 302 371.00 | | 315 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852.00 | 13 894.00 | | 2 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 704.00 | 78 613.00 | | 33 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 317.00 | 3 150.00 | | 21 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 544.00 | 2 117 249.00 | | 2 320 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 909.00 | 1 111 257.00 | | 1 806 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 527.00 | 25 548.00 | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 5 152 039.00 | 1 925 115.00 | | 5 152 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 350 891.00 | 5 274 826.00 | | 9 350 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 307.00 | 4 554 745.00 | | 8 578 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 242 674.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 852.00 | 3 566.00 | | 2 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 917 421.00 | 53 866.00 | 13 971 287.00 | 13 917 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 917 421.00 | 53 866.00 | 13 971 287.00 | 13 917 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 556 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 768 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 010.00 | |
GE Autres charges | | | 171 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 373 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 830.00 | 481 591.00 | | 28 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 830.00 | 497 192.00 | | 28 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 262.00 | 1 169.00 | | 67 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638.00 | 308.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 899.00 | 133 646.00 | | 68 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 069.00 | 363 546.00 | | -40 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 405.00 | -256 728.00 | | -338 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 587 117.00 | 11 980 634.00 | | 15 587 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 148 041.00 | 13 313 906.00 | | 17 148 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560 924.00 | -1 333 271.00 | | -1 560 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 845.00 | | 675 409.00 | 3 625 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 872.00 | 4 051 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 872.00 | 3 146 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 504.00 | | 1.00 | 620 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 196.00 | | 659 192.00 | 2 737 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 144.00 | | 16 216.00 | 268 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 416.00 | 153 069.00 | 249 872.00 | 2 530 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 287.00 | 747.00 | | 58 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 129.00 | 152 322.00 | 249 872.00 | 2 472 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 638.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 371.00 | 102 010.00 | 89 187.00 | 302 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 470.00 | | | 561 470.00 |
6T Sur comptes clients | 113 010.00 | 26 318.00 | 76 415.00 | 113 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 480.00 | 26 318.00 | 76 415.00 | 674 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 850.00 | 129 966.00 | 165 602.00 | 976 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 544.00 | 2 320 544.00 | | 2 320 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 370.00 | 615 370.00 | | 615 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 164.00 | 963 164.00 | | 963 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
UP Prêts | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 827.00 | 5 114 827.00 | | 5 114 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VB T. V. A. | 219 514.00 | 219 514.00 | | 219 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 418.00 | 1 018 418.00 | | 1 018 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 111 687.00 | 5 111 687.00 | | 5 111 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VP Divers | 528 773.00 | 528 773.00 | | 528 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 350.00 | 255 350.00 | | 255 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 337.00 | 152 337.00 | | 152 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668 638.00 | 7 668 638.00 | | 7 668 638.00 |
VW T.V.A. | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 350 891.00 | 9 350 891.00 | | 9 350 891.00 |