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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 160.00 | 91 345.00 | 6 815.00 | 98 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 744.00 | 205 754.00 | 88 990.00 | 294 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 631.00 | 297 099.00 | 125 532.00 | 422 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BT Marchandises | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
BZ Autres créances | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CF Disponibilités | 170 933.00 | | 170 933.00 | 170 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 645.00 | | 502 645.00 | 502 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 277.00 | 297 099.00 | 628 178.00 | 925 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 222 972.00 | 160 691.00 | | 222 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 841.00 | 82 425.00 | | 73 841.00 |
DL TOTAL (I) | 339 575.00 | 285 879.00 | | 339 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748.00 | 23 914.00 | | 21 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 655.00 | 75 862.00 | | 91 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 563.00 | 87 902.00 | | 71 563.00 |
EA Autres dettes | 85 633.00 | 101 708.00 | | 85 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 603.00 | 289 386.00 | | 288 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 178.00 | 575 265.00 | | 628 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 761.00 | | 55 461.00 | 386 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 590.00 | 422 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 590.00 | 392 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 034.00 | | 55 461.00 | 357 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 421.00 | 37 983.00 | 17 305.00 | 276 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 421.00 | 37 983.00 | 17 305.00 | 276 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 003.00 | 4 850.00 | 13 153.00 | 18 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 018.00 | 243 168.00 | 2 850.00 | 246 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 603.00 | 275 450.00 | 13 153.00 | 288 603.00 |