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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 529.00 | 101 306.00 | 26 222.00 | 127 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 673.00 | 247 166.00 | 108 507.00 | 355 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 008.00 | 348 472.00 | 165 536.00 | 514 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BT Marchandises | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
BZ Autres créances | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CF Disponibilités | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 106.00 | | 634 106.00 | 634 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 114.00 | 348 472.00 | 799 642.00 | 1 148 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 343 215.00 | 266 774.00 | | 343 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 856.00 | 107 041.00 | | 104 856.00 |
DL TOTAL (I) | 490 833.00 | 416 577.00 | | 490 833.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 5 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 5 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | 13 153.00 | | 8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 748.00 | 31 748.00 | | 66 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 746.00 | 95 640.00 | | 40 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 693.00 | 75 282.00 | | 95 693.00 |
EA Autres dettes | 96 904.00 | 106 447.00 | | 96 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 306.00 | 322 270.00 | | 308 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 642.00 | 744 348.00 | | 799 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 156 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 646 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 803 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 975.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 449.00 | 17 724.00 | | 21 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 358.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 984.00 | 17 366.00 | | 14 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 31 063.00 | | 24 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 486.00 | 1 873 849.00 | | 1 836 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 630.00 | 1 766 808.00 | | 1 731 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 856.00 | 107 041.00 | | 104 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 899.00 | | 79 110.00 | 447 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 514 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 483 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 092.00 | | 79 110.00 | 417 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 497.00 | 30 975.00 | 13 000.00 | 330 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 497.00 | 30 975.00 | 13 000.00 | 330 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 652.00 | 163 652.00 | | 163 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218.00 | 3 198.00 | 5 020.00 | 8 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VP Divers | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 524.00 | 248 594.00 | 3 930.00 | 252 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 309.00 | 303 289.00 | 5 020.00 | 308 309.00 |