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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 262.00 | 114 140.00 | 25 122.00 | 139 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 841.00 | 288 987.00 | 77 854.00 | 366 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 910.00 | 403 127.00 | 133 783.00 | 536 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BT Marchandises | 124 054.00 | | 124 054.00 | 124 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 402 908.00 | | 402 908.00 | 402 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 757.00 | | 680 757.00 | 680 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 667.00 | 403 127.00 | 814 540.00 | 1 217 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 487 171.00 | 417 471.00 | | 487 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 431.00 | 99 699.00 | | 54 431.00 |
DL TOTAL (I) | 584 363.00 | 559 933.00 | | 584 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 903.00 | 35 403.00 | | 37 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 766.00 | 91 769.00 | | 103 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 453.00 | 90 540.00 | | 81 453.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 10 716.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 177.00 | 231 626.00 | | 230 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 540.00 | 791 559.00 | | 814 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 063 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 492 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 265.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 558.00 | 17 877.00 | | 22 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 1 853.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 650.00 | 16 024.00 | | 19 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 29 667.00 | | 14 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 622.00 | 1 980 365.00 | | 1 591 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 191.00 | 1 880 666.00 | | 1 537 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 431.00 | 99 699.00 | | 54 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 305.00 | | 23 605.00 | 513 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 498.00 | | 23 605.00 | 482 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 862.00 | 32 265.00 | | 370 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 862.00 | 32 265.00 | | 370 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
VI Groupe et associés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 735.00 | 139 805.00 | 3 930.00 | 143 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 177.00 | 230 177.00 | | 230 177.00 |