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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 261.00 | 120 570.00 | 18 691.00 | 139 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 506.00 | 303 944.00 | 121 561.00 | 425 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 575.00 | 424 515.00 | 171 059.00 | 595 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BT Marchandises | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 543.00 | | 170 543.00 | 170 543.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CF Disponibilités | 439 866.00 | | 439 866.00 | 439 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 838.00 | | 709 838.00 | 709 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 413.00 | 424 515.00 | 880 898.00 | 1 305 413.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 521 601.00 | | | 521 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
DL TOTAL (I) | 636 747.00 | | | 636 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 581.00 | | | 133 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 898.00 | | | 880 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 670.00 | | 1 106 670.00 | 1 106 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FG Production vendue services | 575 940.00 | | 575 940.00 | 575 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 033.00 | | 1 684 033.00 | 1 684 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 721.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 344.00 | | | 1 716 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 959.00 | | | 1 643 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 910.00 | | 70 999.00 | 536 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 595 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 564 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 103.00 | | 70 999.00 | 506 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 127.00 | 33 722.00 | 12 333.00 | 403 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 127.00 | 33 722.00 | 12 333.00 | 403 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 163.00 | 190 233.00 | 3 930.00 | 194 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |