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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 573.00 | 107 194.00 | 30 379.00 | 137 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 925.00 | 263 668.00 | 81 257.00 | 344 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 305.00 | 370 862.00 | 142 443.00 | 513 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BT Marchandises | 139 562.00 | | 139 562.00 | 139 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 514.00 | | 138 514.00 | 138 514.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 357 551.00 | | 357 551.00 | 357 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 116.00 | | 649 116.00 | 649 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 420.00 | 370 862.00 | 791 559.00 | 1 162 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 417 471.00 | 343 215.00 | | 417 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 699.00 | 104 856.00 | | 99 699.00 |
DL TOTAL (I) | 559 933.00 | 490 833.00 | | 559 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198.00 | 8 218.00 | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | 66 748.00 | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 40 746.00 | | 91 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 540.00 | 95 693.00 | | 90 540.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 96 904.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 626.00 | 308 306.00 | | 231 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 559.00 | 799 642.00 | | 791 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 302 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 659 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 578.00 | |
FQ Autres produits | | | -90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 906.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 877.00 | 21 449.00 | | 17 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 6 465.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 024.00 | 14 984.00 | | 16 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | 24 918.00 | | 29 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 365.00 | 1 836 486.00 | | 1 980 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 666.00 | 1 731 630.00 | | 1 880 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 699.00 | 104 856.00 | | 99 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 008.00 | | 13 812.00 | 514 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 516.00 | 513 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 516.00 | 482 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 202.00 | | 13 812.00 | 483 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 472.00 | 36 906.00 | 14 516.00 | 348 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 472.00 | 36 906.00 | 14 516.00 | 348 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 514.00 | 139 584.00 | 3 930.00 | 143 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 626.00 | 228 428.00 | | 231 626.00 |