| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 348.00 | 96 405.00 | 25 943.00 | 122 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 744.00 | 234 092.00 | 60 652.00 | 294 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 899.00 | 330 497.00 | 117 402.00 | 447 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BT Marchandises | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 636.00 | | 185 636.00 | 185 636.00 |
BZ Autres créances | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CF Disponibilités | 258 817.00 | | 258 817.00 | 258 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 946.00 | | 626 946.00 | 626 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 845.00 | 330 497.00 | 744 348.00 | 1 074 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 266 774.00 | 222 972.00 | | 266 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 041.00 | 73 841.00 | | 107 041.00 |
DL TOTAL (I) | 416 577.00 | 339 575.00 | | 416 577.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 153.00 | 18 003.00 | | 13 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 748.00 | 21 748.00 | | 31 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 640.00 | 91 655.00 | | 95 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 282.00 | 71 563.00 | | 75 282.00 |
EA Autres dettes | 106 447.00 | 85 633.00 | | 106 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 270.00 | 288 603.00 | | 322 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 348.00 | 628 178.00 | | 744 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 631.00 | | | 422 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 905.00 | | | 392 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 099.00 | 33 398.00 | | 297 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 099.00 | 33 398.00 | | 297 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 153.00 | 4 935.00 | 8 218.00 | 13 153.00 |
VI Groupe et associés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VP Divers | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 388.00 | 274 458.00 | 3 930.00 | 278 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 270.00 | 314 052.00 | 8 218.00 | 322 270.00 |