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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 726.00 | 197 019.00 | 9 707.00 | 206 726.00 |
AH Fonds commercial | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
AP Constructions | 186 659.00 | 175 560.00 | 11 098.00 | 186 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 796.00 | 62 663.00 | 2 133.00 | 64 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 106.00 | 186 838.00 | 38 267.00 | 225 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 511.00 | 824 486.00 | 71 024.00 | 895 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BN En cours de production de biens | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 697.00 | 880.00 | 511 817.00 | 512 697.00 |
BZ Autres créances | 103 688.00 | 1 061.00 | 102 627.00 | 103 688.00 |
CF Disponibilités | 621 383.00 | | 621 383.00 | 621 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 241.00 | 1 941.00 | 1 294 300.00 | 1 296 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 751.00 | 826 427.00 | 1 365 324.00 | 2 191 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 291 018.00 | 131 640.00 | | 291 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 250.00 | 279 377.00 | | 249 250.00 |
DL TOTAL (I) | 808 827.00 | 679 577.00 | | 808 827.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 834.00 | 153 632.00 | | 159 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 189.00 | 299 676.00 | | 278 189.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 653.00 | | 1 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 456.00 | 32 651.00 | | 82 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 497.00 | 486 612.00 | | 521 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 324.00 | 1 166 190.00 | | 1 365 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 497.00 | 486 612.00 | | 521 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 908 650.00 | 11 426.00 | 1 920 076.00 | 1 908 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 650.00 | 11 426.00 | 1 920 076.00 | 1 908 650.00 |
FM Production stockée | | | 23 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | 1 582.00 | | 2 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 522.00 | 5 090.00 | | 10 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 796.00 | 5 090.00 | | -29 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 257.00 | 100 911.00 | | 87 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 275.00 | 1 960 424.00 | | 1 958 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 025.00 | 1 681 047.00 | | 1 709 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 250.00 | 279 377.00 | | 249 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 681.00 | | 35 406.00 | 873 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 576.00 | 895 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 807.00 | 409 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 476 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 090.00 | | 6 849.00 | 406 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 774.00 | | 28 557.00 | 457 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 041.00 | 47 445.00 | | 777 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 400.00 | 11 025.00 | | 388 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 641.00 | 36 420.00 | | 388 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | 35 000.00 | | 1 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 511 645.00 | | | 511 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VC Groupe et associés | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 814.00 | 657 814.00 | | 657 814.00 |
VW T.V.A. | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 497.00 | 521 497.00 | | 521 497.00 |