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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 826.00 | 205 188.00 | 2 639.00 | 207 826.00 |
AH Fonds commercial | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
AP Constructions | 197 600.00 | 180 496.00 | 17 104.00 | 197 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 063.00 | 206 870.00 | 30 193.00 | 237 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 509.00 | 859 755.00 | 59 754.00 | 919 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 451.00 | 880.00 | 422 571.00 | 423 451.00 |
BZ Autres créances | 108 484.00 | 1 061.00 | 107 424.00 | 108 484.00 |
CF Disponibilités | 452 314.00 | | 452 314.00 | 452 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 079.00 | 1 941.00 | 1 013 138.00 | 1 015 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 588.00 | 861 696.00 | 1 072 892.00 | 1 934 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 145 268.00 | 291 018.00 | | 145 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 313.00 | 249 250.00 | | 223 313.00 |
DL TOTAL (I) | 637 140.00 | 808 827.00 | | 637 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385.00 | 159 834.00 | | 118 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 006.00 | 278 189.00 | | 251 006.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 018.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 088.00 | 82 456.00 | | 65 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 752.00 | 521 497.00 | | 435 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 892.00 | 1 365 324.00 | | 1 072 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 752.00 | 521 497.00 | | 435 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 754 589.00 | 18 636.00 | 1 773 225.00 | 1 754 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 689.00 | 18 636.00 | 1 773 325.00 | 1 754 689.00 |
FM Production stockée | | | -17 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 10 522.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 554.00 | 10 522.00 | | 36 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | 5 318.00 | | 1 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 470.00 | 40 318.00 | | 36 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -29 796.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 537.00 | 87 257.00 | | 65 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 861.00 | 1 958 275.00 | | 1 795 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 548.00 | 1 709 025.00 | | 1 572 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 313.00 | 249 250.00 | | 223 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 511.00 | | 25 705.00 | 895 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 919 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 499 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 132.00 | | 1 100.00 | 409 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 561.00 | | 24 605.00 | 476 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 486.00 | 35 506.00 | 237.00 | 824 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 425.00 | 8 168.00 | | 399 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 062.00 | 27 338.00 | 238.00 | 425 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 941.00 | | 35 000.00 | 36 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 422 398.00 | | | 422 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VC Groupe et associés | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 970.00 | 563 970.00 | | 563 970.00 |
VW T.V.A. | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 752.00 | 435 752.00 | | 435 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |