| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 480.00 | 206 883.00 | 1 597.00 | 208 480.00 |
AH Fonds commercial | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
AP Constructions | 179 955.00 | 166 915.00 | 13 041.00 | 179 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 449.00 | 209 394.00 | 28 054.00 | 237 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 904.00 | 850 394.00 | 52 510.00 | 902 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 546.00 | 880.00 | 296 666.00 | 297 546.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 267 572.00 | | 267 572.00 | 267 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 099.00 | 880.00 | 662 219.00 | 663 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 003.00 | 851 274.00 | 714 729.00 | 1 566 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 46 581.00 | 145 268.00 | | 46 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 555.00 | 223 313.00 | | 65 555.00 |
DL TOTAL (I) | 380 695.00 | 637 140.00 | | 380 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 985.00 | 118 385.00 | | 79 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 036.00 | 251 006.00 | | 180 036.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 1 273.00 | | 3 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 824.00 | 65 088.00 | | 66 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 034.00 | 435 752.00 | | 334 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 729.00 | 1 072 892.00 | | 714 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 187 108.00 | 2 420.00 | 1 189 528.00 | 1 187 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 108.00 | 2 420.00 | 1 189 528.00 | 1 187 108.00 |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | 85.00 | | 4 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | 1 470.00 | | 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705.00 | 36 554.00 | | 4 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 35 000.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 1 470.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 36 470.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | 85.00 | | 4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | 65 537.00 | | 17 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 005.00 | 1 795 861.00 | | 1 191 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 450.00 | 1 572 548.00 | | 1 125 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 555.00 | 223 313.00 | | 65 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 509.00 | | 24 102.00 | 919 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 707.00 | 902 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 707.00 | 482 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 232.00 | | 654.00 | 410 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 459.00 | | 23 448.00 | 499 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 755.00 | 77 749.00 | 87 110.00 | 859 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 593.00 | 1 695.00 | | 407 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 162.00 | 76 054.00 | 87 110.00 | 452 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 1 061.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | 1 061.00 | 1 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 296 493.00 | 296 493.00 | | 296 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 700.00 | 393 882.00 | 9 818.00 | 403 700.00 |
VW T.V.A. | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 034.00 | 334 034.00 | | 334 034.00 |