| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 458.00 | 210 267.00 | 1 191.00 | 211 458.00 |
AH Fonds commercial | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
AP Constructions | 182 263.00 | 173 513.00 | 8 750.00 | 182 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 950.00 | 65 860.00 | 3 090.00 | 68 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 979.00 | 232 524.00 | 10 455.00 | 242 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 994.00 | 884 569.00 | 104 425.00 | 988 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 141 843.00 | | 1 141 843.00 | 1 141 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 141.00 | 880.00 | 339 261.00 | 340 141.00 |
BZ Autres créances | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
CF Disponibilités | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 915.00 | 880.00 | 1 671 035.00 | 1 671 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 910.00 | 885 449.00 | 1 775 461.00 | 2 660 910.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 96 959.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | | 12 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 510.00 | 65 420.00 | | 70 510.00 |
DL TOTAL (I) | 242 111.00 | 346 115.00 | | 242 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 423.00 | | | 297 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 376.00 | 4 000.00 | | 822 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 391.00 | 151 766.00 | | 67 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 838.00 | 159 896.00 | | 171 838.00 |
EA Autres dettes | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 503.00 | 51 740.00 | | 43 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 350.00 | 367 402.00 | | 1 533 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 461.00 | 713 517.00 | | 1 775 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 350.00 | 367 402.00 | | 1 533 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FG Production vendue services | 933 387.00 | 397 695.00 | 1 331 082.00 | 933 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 622.00 | 397 695.00 | 1 342 317.00 | 944 622.00 |
FM Production stockée | | | -5 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 349.00 | 164 310.00 | | 15 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 249.00 | 164 310.00 | | 18 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 084.00 | 164 310.00 | | 17 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | 5 017.00 | | 26 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 858.00 | 1 401 557.00 | | 1 358 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 348.00 | 1 336 137.00 | | 1 288 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 510.00 | 65 420.00 | | 70 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 511.00 | | 32 483.00 | 956 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 049.00 | | | 457 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 164.00 | | 5 028.00 | 489 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 298.00 | | 27 455.00 | 10 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 078.00 | 15 492.00 | | 869 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 375.00 | 1 297.00 | | 411 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 702.00 | 14 195.00 | | 457 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
UX Autres créances clients | 339 089.00 | 339 089.00 | | 339 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VI Groupe et associés | 822 376.00 | 822 376.00 | | 822 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 708.00 | 480 435.00 | 37 274.00 | 517 708.00 |
VW T.V.A. | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 350.00 | 1 533 350.00 | | 1 533 350.00 |