| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 458.00 | 208 970.00 | 2 488.00 | 211 458.00 |
AH Fonds commercial | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
AP Constructions | 179 955.00 | 170 280.00 | 9 676.00 | 179 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 950.00 | 65 029.00 | 3 921.00 | 68 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 258.00 | 222 393.00 | 17 865.00 | 240 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 511.00 | 869 078.00 | 87 433.00 | 956 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BN En cours de production de biens | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 330.00 | 880.00 | 369 450.00 | 370 330.00 |
BZ Autres créances | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CF Disponibilités | 164 489.00 | | 164 489.00 | 164 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 964.00 | 880.00 | 626 084.00 | 626 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 475.00 | 869 958.00 | 713 517.00 | 1 583 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 12 136.00 | 46 581.00 | | 12 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 420.00 | 65 555.00 | | 65 420.00 |
DL TOTAL (I) | 346 115.00 | 380 695.00 | | 346 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766.00 | 79 985.00 | | 151 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 896.00 | 180 036.00 | | 159 896.00 |
EA Autres dettes | | 3 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 740.00 | 66 824.00 | | 51 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 402.00 | 334 034.00 | | 367 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 517.00 | 714 729.00 | | 713 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 402.00 | 334 034.00 | | 367 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FG Production vendue services | 950 224.00 | 232 038.00 | 1 182 262.00 | 950 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 024.00 | 232 038.00 | 1 186 062.00 | 954 024.00 |
FM Production stockée | | | 5 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 310.00 | 4 190.00 | | 164 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 310.00 | 4 705.00 | | 164 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 310.00 | 4 127.00 | | 164 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 17 729.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 557.00 | 1 191 005.00 | | 1 401 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 137.00 | 1 125 450.00 | | 1 336 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 420.00 | 65 555.00 | | 65 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 904.00 | | 53 607.00 | 902 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 886.00 | | 46 163.00 | 410 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 200.00 | | 6 963.00 | 482 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | 480.00 | 9 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 394.00 | 18 684.00 | | 850 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 288.00 | 2 087.00 | | 409 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 106.00 | 16 597.00 | | 441 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 369 278.00 | 369 278.00 | | 369 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VC Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 260.00 | 455 442.00 | 9 818.00 | 465 260.00 |
VW T.V.A. | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 402.00 | 367 402.00 | | 367 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |