| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 520.00 | 208 539.00 | 6 981.00 | 215 520.00 |
AH Fonds commercial | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
AP Constructions | 182 263.00 | 175 327.00 | 6 936.00 | 182 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 765.00 | 66 723.00 | 6 043.00 | 72 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 139.00 | 237 589.00 | 9 551.00 | 247 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 962.00 | 890 583.00 | 73 380.00 | 963 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 900.00 | 880.00 | 304 020.00 | 304 900.00 |
BZ Autres créances | 211 578.00 | | 211 578.00 | 211 578.00 |
CF Disponibilités | 275 626.00 | | 275 626.00 | 275 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 319.00 | 880.00 | 856 439.00 | 857 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 281.00 | 891 463.00 | 929 819.00 | 1 821 281.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 984.00 | 70 510.00 | | 18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 190 585.00 | 242 111.00 | | 190 585.00 |
DN Avances conditionnées | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DO TOTAL (II) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 748.00 | 297 423.00 | | 299 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 535.00 | 822 376.00 | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 549.00 | 67 391.00 | | 73 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 864.00 | 171 838.00 | | 214 864.00 |
EA Autres dettes | -1 087.00 | 130 819.00 | | -1 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 424.00 | 43 503.00 | | 35 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 034.00 | 1 533 350.00 | | 630 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 819.00 | 1 775 461.00 | | 929 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 034.00 | 1 533 350.00 | | 334 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | 1 423.00 | | 1 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FG Production vendue services | 894 693.00 | 469 250.00 | 1 363 943.00 | 894 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 442.00 | 469 250.00 | 1 368 692.00 | 899 442.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 000.00 | 15 349.00 | | 1 142 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 816.00 | 18 249.00 | | 1 144 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 915.00 | 1 166.00 | | 1 141 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 152.00 | 1 166.00 | | 1 142 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | 17 084.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 26 780.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 505.00 | 1 358 858.00 | | 2 584 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 521.00 | 1 288 348.00 | | 2 565 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 984.00 | 70 510.00 | | 18 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 192.00 | | 7 976.00 | 494 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 569.00 | 8 754.00 | 2 740.00 | 884 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 672.00 | 1 012.00 | 2 740.00 | 412 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 897.00 | 7 741.00 | | 471 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 087.00 | -1 087.00 | | -1 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 303 848.00 | 303 848.00 | | 303 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VC Groupe et associés | 199 300.00 | 199 300.00 | | 199 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 259.00 | 2 259.00 | 296 000.00 | 298 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 434.00 | 581 231.00 | 203.00 | 581 434.00 |
VW T.V.A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 034.00 | 334 034.00 | 296 000.00 | 630 034.00 |