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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 71 001.00 | 47 783.00 | 23 217.00 | 71 001.00 |
AP Constructions | 152 197.00 | 111 764.00 | 40 433.00 | 152 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 511.00 | 416 884.00 | 88 627.00 | 505 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 765.00 | 353 776.00 | 68 989.00 | 422 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 832.00 | 937 821.00 | 224 011.00 | 1 161 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 639.00 | | 165 639.00 | 165 639.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
CF Disponibilités | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 008.00 | | 495 008.00 | 495 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 841.00 | 937 821.00 | 719 019.00 | 1 656 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 512.00 | 63 104.00 | | 48 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 602.00 | 45 531.00 | | 48 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 363.00 | 126 961.00 | | 144 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 240.00 | 28 864.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 146.00 | 20 473.00 | | 11 146.00 |
DL TOTAL (I) | 319 635.00 | 319 704.00 | | 319 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 657.00 | 64 649.00 | | 53 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 657.00 | 64 649.00 | | 53 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 859.00 | 120 107.00 | | 137 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | 14 183.00 | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 57 834.00 | | 36 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 413.00 | 152 189.00 | | 142 413.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 863.00 | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 655.00 | 13 395.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 727.00 | 359 575.00 | | 345 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 019.00 | 743 928.00 | | 719 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
FG Production vendue services | 974 194.00 | 1 622.00 | 975 816.00 | 974 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 151.00 | 1 622.00 | 994 773.00 | 993 151.00 |
FM Production stockée | | | -9 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | 6 724.00 | | 1 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671.00 | 8 831.00 | | 12 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 4 964.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 5 444.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 464.00 | 3 386.00 | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 216.00 | 1 135 890.00 | | 1 001 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 069.00 | 1 115 417.00 | | 990 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 146.00 | 20 473.00 | | 11 146.00 |