| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 90 858.00 | 52 948.00 | 37 909.00 | 90 858.00 |
AP Constructions | 212 375.00 | 127 384.00 | 84 991.00 | 212 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 468.00 | 449 265.00 | 93 203.00 | 542 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 897.00 | 385 228.00 | 82 670.00 | 467 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 942.00 | 1 016 725.00 | 303 217.00 | 1 319 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 183.00 | | 189 183.00 | 189 183.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CF Disponibilités | 159 248.00 | | 159 248.00 | 159 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 891.00 | | 480 891.00 | 480 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 832.00 | 1 016 725.00 | 784 107.00 | 1 800 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 840.00 | 39 776.00 | | 37 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 297.00 | 164 548.00 | | 129 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DH Report à nouveau | -22 967.00 | -35 251.00 | | -22 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 589.00 | -22 967.00 | | 67 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671.00 | 1 921.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 332 605.00 | 267 202.00 | | 332 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 626.00 | 54 994.00 | | 61 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 626.00 | 54 994.00 | | 61 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 334.00 | 125 958.00 | | 134 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 809.00 | 28 760.00 | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 714.00 | 71 976.00 | | 106 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 013.00 | 136 337.00 | | 132 013.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 6 610.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 876.00 | 369 641.00 | | 389 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 107.00 | 691 837.00 | | 784 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 100.00 | 286 253.00 | | 91 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
FG Production vendue services | 1 304 187.00 | | 1 304 187.00 | 1 304 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 624.00 | | 1 307 624.00 | 1 307 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 7 293.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | 2 250.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 9 543.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 693.00 | 1 733.00 | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | 1 913.00 | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | 7 629.00 | | -3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 294.00 | 1 026 455.00 | | 1 324 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 705.00 | 1 049 423.00 | | 1 256 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 589.00 | -22 967.00 | | 67 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 994.00 | | 77 178.00 | 1 316 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 230.00 | 1 319 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 230.00 | 1 315 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 350.00 | | 77 178.00 | 1 312 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 651.00 | 58 856.00 | 63 782.00 | 1 021 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 751.00 | 58 856.00 | 63 782.00 | 1 019 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 994.00 | 6 632.00 | | 54 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 994.00 | 6 632.00 | | 54 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 334.00 | 43 234.00 | 91 100.00 | 134 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 559.00 | 203 827.00 | 731.00 | 204 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 876.00 | 298 776.00 | 91 100.00 | 389 876.00 |