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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 79 584.00 | 51 117.00 | 28 467.00 | 79 584.00 |
AP Constructions | 153 442.00 | 118 721.00 | 34 721.00 | 153 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 395.00 | 480 797.00 | 83 598.00 | 564 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 964.00 | 380 629.00 | 55 335.00 | 435 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 996.00 | 1 033 164.00 | 220 832.00 | 1 253 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
BZ Autres créances | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CF Disponibilités | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 496.00 | 1 033 164.00 | 743 332.00 | 1 776 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 744.00 | 46 176.00 | | 49 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 600.00 | -1 903.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 331 564.00 | 315 396.00 | | 331 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 605.00 | 58 064.00 | | 54 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 605.00 | 58 064.00 | | 54 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 969.00 | 165 097.00 | | 105 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979.00 | 25 783.00 | | 22 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 719.00 | 38 089.00 | | 56 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 497.00 | 151 357.00 | | 171 497.00 |
EA Autres dettes | | 3 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 163.00 | 384 168.00 | | 357 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 332.00 | 757 628.00 | | 743 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 306.00 | | | 302 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FG Production vendue services | 1 185 209.00 | 3 724.00 | 1 188 933.00 | 1 185 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 016.00 | 3 724.00 | 1 196 740.00 | 1 193 016.00 |
FM Production stockée | | | -31 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 2 560.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 899.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 6 307.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -3 746.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 456.00 | 1 048 304.00 | | 1 181 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 856.00 | 1 050 207.00 | | 1 168 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 600.00 | -1 903.00 | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 924.00 | | 51 784.00 | 1 207 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 712.00 | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 1 253 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 568.00 | | 51 784.00 | 1 197 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 665.00 | 71 499.00 | | 961 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 765.00 | 71 499.00 | | 959 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 064.00 | | 3 459.00 | 58 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 969.00 | 51 112.00 | 54 857.00 | 105 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VP Divers | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 497.00 | 171 497.00 | | 171 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 332.00 | 227 601.00 | 731.00 | 228 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 163.00 | 302 306.00 | 54 857.00 | 357 163.00 |