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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 71 001.00 | 49 601.00 | 21 401.00 | 71 001.00 |
AP Constructions | 152 198.00 | 116 235.00 | 35 962.00 | 152 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 795.00 | 441 826.00 | 104 970.00 | 546 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 574.00 | 352 103.00 | 75 471.00 | 427 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 924.00 | 961 665.00 | 246 259.00 | 1 207 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BN En cours de production de biens | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BT Marchandises | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CF Disponibilités | 161 186.00 | | 161 186.00 | 161 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 369.00 | | 511 369.00 | 511 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 293.00 | 961 665.00 | 757 628.00 | 1 719 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 176.00 | 48 512.00 | | 46 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 275.00 | 48 603.00 | | 50 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 838.00 | 144 364.00 | | 153 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903.00 | 11 146.00 | | -1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 315 396.00 | 319 635.00 | | 315 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 064.00 | 53 657.00 | | 58 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 064.00 | 53 657.00 | | 58 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 097.00 | 137 859.00 | | 165 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783.00 | 19 902.00 | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 36 984.00 | | 38 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 357.00 | 142 413.00 | | 151 357.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 1 914.00 | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 168.00 | 345 727.00 | | 384 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 628.00 | 719 020.00 | | 757 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FG Production vendue services | 979 404.00 | 9 546.00 | 988 951.00 | 979 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 820.00 | 9 546.00 | 999 366.00 | 989 820.00 |
FM Production stockée | | | 31 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | 1 680.00 | | 2 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | 12 671.00 | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 90.00 | | 1 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 407.00 | 117.00 | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 207.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 746.00 | 12 465.00 | | -3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 267.00 | 1 001 216.00 | | 1 040 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 170.00 | 990 070.00 | | 1 042 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 903.00 | 11 146.00 | | -1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 833.00 | | 87 590.00 | 1 161 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 499.00 | 1 207 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 499.00 | 1 197 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 477.00 | | 87 590.00 | 1 151 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 110.00 | 71 055.00 | 41 499.00 | 932 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 210.00 | 71 055.00 | 41 499.00 | 930 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 657.00 | 4 407.00 | | 53 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 369.00 | 4 407.00 | 5 712.00 | 59 369.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 097.00 | 59 127.00 | 105 969.00 | 165 097.00 |
VI Groupe et associés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 179.00 | 194 448.00 | 731.00 | 195 179.00 |
VW T.V.A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 168.00 | 278 198.00 | 105 969.00 | 384 168.00 |