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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 79 584.00 | 53 204.00 | 26 380.00 | 79 584.00 |
AP Constructions | 222 180.00 | 123 171.00 | 99 009.00 | 222 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 146.00 | 518 575.00 | 58 571.00 | 577 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 862.00 | 403 897.00 | 80 964.00 | 484 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 415.00 | 1 100 747.00 | 267 669.00 | 1 368 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CF Disponibilités | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 247.00 | | 410 247.00 | 410 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 663.00 | 1 100 747.00 | 677 916.00 | 1 778 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 680.00 | 49 744.00 | | 35 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 165.00 | 50 275.00 | | 52 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 548.00 | 153 838.00 | | 164 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 903.00 | -1 903.00 | | -1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 348.00 | 12 600.00 | | -33 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 286 323.00 | 331 564.00 | | 286 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 172.00 | 54 605.00 | | 57 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 172.00 | 54 605.00 | | 57 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 440.00 | 105 969.00 | | 99 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 943.00 | 22 979.00 | | 28 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 441.00 | 56 719.00 | | 90 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 251.00 | 171 497.00 | | 103 251.00 |
EA Autres dettes | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 421.00 | 357 163.00 | | 334 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 916.00 | 743 332.00 | | 677 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 703.00 | 302 306.00 | | 279 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
FG Production vendue services | 1 078 891.00 | 68.00 | 1 078 958.00 | 1 078 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 873.00 | 68.00 | 1 090 940.00 | 1 090 873.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | 4 601.00 | | 3 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | 4 601.00 | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 400.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 6 112.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 291.00 | -1 511.00 | | 3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 815.00 | 1 181 456.00 | | 1 101 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 162.00 | 1 168 856.00 | | 1 135 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 348.00 | 12 600.00 | | -33 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 996.00 | | 136 789.00 | 1 253 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 369.00 | 1 368 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 369.00 | 1 363 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 352.00 | | 136 789.00 | 1 249 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 164.00 | 73 962.00 | 6 403.00 | 1 033 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 264.00 | 73 962.00 | 6 403.00 | 1 031 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 440.00 | 44 722.00 | 54 718.00 | 99 440.00 |
VI Groupe et associés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 958.00 | 196 227.00 | 731.00 | 196 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 421.00 | 279 703.00 | 54 718.00 | 334 421.00 |