| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 79 584.00 | 55 291.00 | 24 293.00 | 79 584.00 |
AP Constructions | 213 206.00 | 121 222.00 | 91 984.00 | 213 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 910.00 | 430 315.00 | 60 595.00 | 490 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 894.00 | 412 923.00 | 108 971.00 | 521 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 994.00 | 1 021 651.00 | 295 343.00 | 1 316 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BT Marchandises | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
CF Disponibilités | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 488.00 | 1 021 651.00 | 691 837.00 | 1 713 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 776.00 | 35 680.00 | | 39 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 548.00 | 164 548.00 | | 164 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DH Report à nouveau | -35 251.00 | -1 903.00 | | -35 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 967.00 | -33 348.00 | | -22 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 921.00 | 2 171.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 267 202.00 | 286 323.00 | | 267 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 994.00 | 57 172.00 | | 54 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 994.00 | 57 172.00 | | 54 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 958.00 | 99 440.00 | | 125 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 760.00 | 28 943.00 | | 28 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 976.00 | 90 441.00 | | 71 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 337.00 | 103 251.00 | | 136 337.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 12 346.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 641.00 | 334 421.00 | | 369 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 837.00 | 677 916.00 | | 691 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 253.00 | 279 703.00 | | 286 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FG Production vendue services | 1 003 174.00 | 42.00 | 1 003 216.00 | 1 003 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 129.00 | 42.00 | 1 008 171.00 | 1 008 129.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 293.00 | 3 723.00 | | 7 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 329.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 543.00 | 5 052.00 | | 9 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 761.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 1 761.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 629.00 | 3 291.00 | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 456.00 | 1 101 815.00 | | 1 026 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 423.00 | 1 135 162.00 | | 1 049 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 967.00 | -33 348.00 | | -22 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 415.00 | | 98 743.00 | 1 368 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 165.00 | 1 316 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 165.00 | 1 312 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 772.00 | | 98 743.00 | 1 363 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 747.00 | 69 336.00 | 148 432.00 | 1 100 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 847.00 | 69 336.00 | 148 432.00 | 1 098 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 172.00 | 2 178.00 | | 57 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 172.00 | 2 178.00 | | 57 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 958.00 | 42 571.00 | 83 388.00 | 125 958.00 |
VI Groupe et associés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
VP Divers | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 678.00 | 170 947.00 | 731.00 | 171 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 641.00 | 286 253.00 | 83 388.00 | 369 641.00 |