| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 4 841.00 | 1 204.00 | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 401.00 | 235 038.00 | 2 363.00 | 237 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 778.00 | 205 835.00 | 9 943.00 | 215 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 596 383.00 | 445 714.00 | 150 670.00 | 596 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 635.00 | | 183 635.00 | 183 635.00 |
BN En cours de production de biens | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 795.00 | 30 178.00 | 567 617.00 | 597 795.00 |
BZ Autres créances | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 359.00 | 30 178.00 | 1 006 181.00 | 1 036 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 743.00 | 475 892.00 | 1 156 851.00 | 1 632 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 465 830.00 | 465 687.00 | | 465 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | 53 143.00 | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 512 262.00 | 532 246.00 | | 512 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 782.00 | 143 544.00 | | 155 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 910.00 | 24 492.00 | | 43 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 761.00 | 354 982.00 | | 366 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 570.00 | 107 323.00 | | 74 570.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 879.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 589.00 | 631 220.00 | | 644 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 851.00 | 1 163 466.00 | | 1 156 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 589.00 | 629 015.00 | | 644 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
FD Production vendue biens | 1 677 496.00 | | 1 677 496.00 | 1 677 496.00 |
FG Production vendue services | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 241.00 | | 1 775 241.00 | 1 775 241.00 |
FM Production stockée | | | -19 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 743.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | 3 214.00 | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 182.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 3 396.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 2 337.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | 985.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 3 323.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 74.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 14 477.00 | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 751.00 | 1 997 011.00 | | 1 758 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 734.00 | 1 943 868.00 | | 1 725 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 017.00 | 53 143.00 | | 33 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 499.00 | 42 162.00 | | 37 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 308.00 | | 1 370.00 | 596 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 596 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 675.00 | | 1 370.00 | 141 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 179.00 | | | 453 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 668.00 | 10 046.00 | | 435 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 166.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 993.00 | 9 880.00 | | 430 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 228.00 | 6 950.00 | | 23 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 228.00 | 6 950.00 | | 23 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 228.00 | 6 950.00 | | 23 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 761.00 | 366 761.00 | | 366 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VB T. V. A. | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
VC Groupe et associés | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
VI Groupe et associés | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 678.00 | 600 678.00 | | 600 678.00 |
VW T.V.A. | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 678.00 | 600 678.00 | | 600 678.00 |