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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 735.00 | 239 499.00 | 3 236.00 | 242 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 937.00 | 218 582.00 | 2 355.00 | 220 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 576.00 | 464 126.00 | 143 450.00 | 607 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 168.00 | | 218 168.00 | 218 168.00 |
BN En cours de production de biens | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 160.00 | 110 809.00 | 656 351.00 | 767 160.00 |
BZ Autres créances | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 774.00 | 110 809.00 | 1 063 965.00 | 1 174 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 350.00 | 574 935.00 | 1 207 415.00 | 1 782 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 521 048.00 | | | 521 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 557 207.00 | | | 557 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 426.00 | | | 137 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 256.00 | | | 314 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 208.00 | | | 650 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 415.00 | | | 1 207 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 051.00 | | | 552 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 127.00 | | 700.00 | 607 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 607 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 463 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 922.00 | | | 463 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 700.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 026.00 | 2 350.00 | 251.00 | 462 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 981.00 | 2 350.00 | 251.00 | 455 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 549.00 | 64 259.00 | | 46 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 549.00 | 64 259.00 | | 46 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 549.00 | 64 259.00 | | 46 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 256.00 | 314 256.00 | | 314 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 648 757.00 | 648 757.00 | | 648 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
VB T. V. A. | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 022.00 | 13 865.00 | 90 508.00 | 112 022.00 |
VI Groupe et associés | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 936.00 | 837 236.00 | 700.00 | 837 936.00 |
VW T.V.A. | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 826.00 | 548 669.00 | 90 508.00 | 646 826.00 |