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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 735.00 | 238 226.00 | 4 509.00 | 242 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 187.00 | 217 755.00 | 3 432.00 | 221 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 127.00 | 462 026.00 | 145 101.00 | 607 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
BN En cours de production de biens | 139 372.00 | | 139 372.00 | 139 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 867.00 | 46 549.00 | 636 318.00 | 682 867.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 034.00 | 46 549.00 | 1 058 485.00 | 1 105 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 161.00 | 508 575.00 | 1 203 586.00 | 1 712 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 512 496.00 | 467 413.00 | | 512 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 552.00 | 45 084.00 | | 8 552.00 |
DL TOTAL (I) | 534 464.00 | 525 912.00 | | 534 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 087.00 | 33 583.00 | | 72 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 568.00 | 85 403.00 | | 77 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 327.00 | 39 414.00 | | 24 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 787.00 | 381 932.00 | | 416 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 662.00 | 75 875.00 | | 77 662.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 122.00 | 616 208.00 | | 669 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 586.00 | 1 142 120.00 | | 1 203 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 122.00 | 616 208.00 | | 669 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 687.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 359.00 | | 1 767.00 | 605 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 155.00 | | 1 767.00 | 462 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 894.00 | 3 132.00 | | 458 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 849.00 | 3 132.00 | | 452 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 636.00 | 15 495.00 | 6 581.00 | 37 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 636.00 | 15 495.00 | 6 581.00 | 37 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 636.00 | 15 495.00 | 6 581.00 | 37 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 495.00 | 6 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 787.00 | 416 787.00 | | 416 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 612 075.00 | 612 075.00 | | 612 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VB T. V. A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VI Groupe et associés | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 743.00 | 711 743.00 | | 711 743.00 |
VW T.V.A. | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 795.00 | 644 795.00 | | 644 795.00 |