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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 735.00 | 236 953.00 | 5 782.00 | 242 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 420.00 | 215 896.00 | 3 524.00 | 219 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 359.00 | 458 894.00 | 146 466.00 | 605 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 618.00 | | 218 618.00 | 218 618.00 |
BN En cours de production de biens | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 649.00 | 37 636.00 | 590 013.00 | 627 649.00 |
BZ Autres créances | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
CF Disponibilités | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 291.00 | 37 636.00 | 995 655.00 | 1 033 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 650.00 | 496 530.00 | 1 142 120.00 | 1 638 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 467 413.00 | 465 847.00 | | 467 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 084.00 | 1 566.00 | | 45 084.00 |
DL TOTAL (I) | 525 912.00 | 480 828.00 | | 525 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 403.00 | 80 135.00 | | 85 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 414.00 | 48 190.00 | | 39 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 932.00 | 355 832.00 | | 381 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | 57 697.00 | | 75 875.00 |
EA Autres dettes | | 3 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 208.00 | 545 135.00 | | 616 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 120.00 | 1 025 964.00 | | 1 142 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 208.00 | 545 135.00 | | 616 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 347.00 | | 7 013.00 | 598 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 142.00 | | 7 013.00 | 455 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 836.00 | 6 057.00 | | 452 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 792.00 | 6 057.00 | | 446 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 182.00 | | 1 545.00 | 39 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 182.00 | | 1 545.00 | 39 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 182.00 | | 1 545.00 | 39 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 932.00 | 381 932.00 | | 381 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
UX Autres créances clients | 571 309.00 | 571 309.00 | | 571 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VB T. V. A. | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VI Groupe et associés | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 729.00 | 684 729.00 | | 684 729.00 |
VW T.V.A. | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 208.00 | 616 208.00 | | 616 208.00 |