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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 315.00 | 240 851.00 | 2 464.00 | 243 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 945.00 | 201 316.00 | 3 628.00 | 204 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 164.00 | 448 212.00 | 143 952.00 | 592 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 911.00 | | 226 911.00 | 226 911.00 |
BN En cours de production de biens | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 813.00 | 83 101.00 | 627 712.00 | 710 813.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 114.00 | 83 101.00 | 1 072 013.00 | 1 155 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 278.00 | 531 313.00 | 1 215 965.00 | 1 747 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 543 792.00 | 521 048.00 | | 543 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538.00 | 22 743.00 | | 29 538.00 |
DL TOTAL (I) | 586 745.00 | 557 207.00 | | 586 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 370.00 | 137 426.00 | | 101 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 283.00 | 86 290.00 | | 97 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 790.00 | 3 382.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 511.00 | 314 256.00 | | 301 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 875.00 | 108 855.00 | | 120 875.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 219.00 | 650 208.00 | | 629 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 965.00 | 1 207 415.00 | | 1 215 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 036.00 | 552 051.00 | | 551 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 576.00 | | 3 330.00 | 607 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 742.00 | 592 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 742.00 | 448 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 671.00 | | 3 330.00 | 463 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 126.00 | 2 494.00 | 18 408.00 | 464 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 081.00 | 2 494.00 | 18 408.00 | 458 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 809.00 | 1 275.00 | 28 983.00 | 110 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 809.00 | 1 275.00 | 28 983.00 | 110 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 809.00 | 1 275.00 | 28 983.00 | 110 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 28 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 511.00 | 301 511.00 | | 301 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 620 969.00 | 620 969.00 | | 620 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 370.00 | 23 186.00 | 78 184.00 | 101 370.00 |
VI Groupe et associés | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 493.00 | 732 793.00 | 700.00 | 733 493.00 |
VW T.V.A. | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 429.00 | 543 246.00 | 78 184.00 | 621 429.00 |