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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 401.00 | 235 667.00 | 1 734.00 | 237 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 741.00 | 211 125.00 | 6 616.00 | 217 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 347.00 | 452 836.00 | 145 510.00 | 598 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 635.00 | | 249 635.00 | 249 635.00 |
BN En cours de production de biens | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 699.00 | 39 182.00 | 430 517.00 | 469 699.00 |
BZ Autres créances | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 635.00 | 39 182.00 | 880 453.00 | 919 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 982.00 | 492 018.00 | 1 025 964.00 | 1 517 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 465 847.00 | 465 830.00 | | 465 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | 33 017.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 480 828.00 | 512 262.00 | | 480 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 135.00 | 155 782.00 | | 80 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 190.00 | 43 910.00 | | 48 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 832.00 | 366 761.00 | | 355 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 697.00 | 74 570.00 | | 57 697.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 3 565.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 135.00 | 644 589.00 | | 545 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 964.00 | 1 156 851.00 | | 1 025 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 135.00 | 644 589.00 | | 545 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 383.00 | | 1 963.00 | 596 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 179.00 | | 1 963.00 | 453 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 714.00 | 7 123.00 | | 445 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 1 204.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 873.00 | 5 919.00 | | 440 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 178.00 | 22 805.00 | 13 802.00 | 30 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 178.00 | 22 805.00 | 13 802.00 | 30 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 178.00 | 22 805.00 | 13 802.00 | 30 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 805.00 | 13 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 832.00 | 355 832.00 | | 355 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 412 627.00 | | | 412 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
VB T. V. A. | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VI Groupe et associés | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 407.00 | 546 407.00 | | 546 407.00 |
VW T.V.A. | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 946.00 | 496 946.00 | | 496 946.00 |