| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 877.00 | 280 662.00 | 241 216.00 | 521 877.00 |
AN Terrains | 310 623.00 | 281 604.00 | 29 019.00 | 310 623.00 |
AP Constructions | 4 291 053.00 | 3 852 503.00 | 438 550.00 | 4 291 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804 536.00 | 9 755 025.00 | 2 049 511.00 | 11 804 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 795.00 | 978 738.00 | 297 056.00 | 1 275 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 482 072.00 | 17 336 251.00 | 13 145 821.00 | 30 482 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554 569.00 | 244 308.00 | 1 310 261.00 | 1 554 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891 035.00 | 57 461.00 | 833 575.00 | 891 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 639.00 | 53 720.00 | 1 063 919.00 | 1 117 639.00 |
BZ Autres créances | 2 325 080.00 | | 2 325 080.00 | 2 325 080.00 |
CF Disponibilités | 141 653.00 | | 141 653.00 | 141 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 043 400.00 | 355 489.00 | 5 687 912.00 | 6 043 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 525 473.00 | 17 691 740.00 | 18 833 733.00 | 36 525 473.00 |
CU Autres participations | 12 257 133.00 | 2 174 622.00 | 10 082 511.00 | 12 257 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 160.00 | 8 028 160.00 | | 8 028 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 816.00 | 802 816.00 | | 802 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 819.00 | 532 819.00 | | 532 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 720.00 | 1 990 193.00 | | 1 887 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024 759.00 | 2 908 087.00 | | 3 024 759.00 |
DK Provisions réglementées | 459 526.00 | 444 629.00 | | 459 526.00 |
DL TOTAL (I) | 14 735 800.00 | 14 706 704.00 | | 14 735 800.00 |
DP Provisions pour risques | 228 572.00 | 180 440.00 | | 228 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 438.00 | 628 104.00 | | 577 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 010.00 | 808 543.00 | | 806 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 499.00 | 1 305 574.00 | | 1 532 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 714.00 | 947 712.00 | | 883 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 788.00 | 192 168.00 | | 750 788.00 |
EA Autres dettes | 96 324.00 | 76 624.00 | | 96 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 923.00 | 2 522 077.00 | | 3 291 923.00 |
ED (V) | | 22 623.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 833 733.00 | 18 059 947.00 | | 18 833 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 508.00 | | 153 508.00 | 153 508.00 |
FD Production vendue biens | 11 669 499.00 | | 11 669 499.00 | 11 669 499.00 |
FG Production vendue services | 321 587.00 | | 321 587.00 | 321 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 144 595.00 | | 12 144 595.00 | 12 144 595.00 |
FM Production stockée | | | 75 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 537 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 149 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 072.00 | 33 119.00 | | 33 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 094.00 | 36 119.00 | | 43 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 364.00 | 2 208.00 | | 22 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 969.00 | 50 687.00 | | 47 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 333.00 | 52 895.00 | | 70 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 239.00 | -16 776.00 | | -27 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 833.00 | 58 517.00 | | 15 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 738.00 | 495 602.00 | | 319 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 092 285.00 | 14 647 734.00 | | 15 092 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 067 525.00 | 11 739 647.00 | | 12 067 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024 759.00 | 2 908 087.00 | | 3 024 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 616.00 | 6 344.00 | | 12 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 613 719.00 | | 5 769 268.00 | 30 613 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 257 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 770 205.00 | 1 130 710.00 | 30 482 072.00 | 4 770 205.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 205.00 | 1 130 710.00 | 17 689 965.00 | 4 770 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 574.00 | | 245 304.00 | 276 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 066 916.00 | | 5 523 964.00 | 18 066 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 257 133.00 | | | 12 257 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 784 706.00 | 507 575.00 | 1 130 650.00 | 15 784 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 954.00 | 22 707.00 | | 257 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 513 655.00 | 484 868.00 | 1 130 650.00 | 15 513 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 629.00 | 47 969.00 | 33 072.00 | 444 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 543.00 | 96 896.00 | 99 430.00 | 808 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 581.00 | 27 484.00 | 21 297.00 | 295 581.00 |
6T Sur comptes clients | 74 664.00 | | 20 943.00 | 74 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 867.00 | 531 484.00 | 42 240.00 | 2 040 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 294 039.00 | 676 349.00 | 174 742.00 | 3 294 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 499.00 | 1 532 499.00 | | 1 532 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 668.00 | 500 668.00 | | 500 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 777.00 | 272 777.00 | | 272 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 788.00 | 750 788.00 | | 750 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 938.00 | | | 1 062 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
VB T. V. A. | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 610.00 | | | 1 554 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 802.00 | | | 337 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 144.00 | 3 401 443.00 | 54 701.00 | 3 456 144.00 |
VW T.V.A. | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 924.00 | 3 291 924.00 | | 3 291 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |