| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 966.00 | 408 374.00 | 98 592.00 | 506 966.00 |
AN Terrains | 310 156.00 | 296 037.00 | 14 119.00 | 310 156.00 |
AP Constructions | 5 558 761.00 | 4 209 551.00 | 1 349 210.00 | 5 558 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 405 911.00 | 11 753 803.00 | 6 652 108.00 | 18 405 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 938.00 | 1 193 048.00 | 190 890.00 | 1 383 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 422 171.00 | | 2 422 171.00 | 2 422 171.00 |
AX Avances et acomptes | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 433 408.00 | 19 521 376.00 | 18 912 032.00 | 38 433 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964 024.00 | 24 500.00 | 1 939 524.00 | 1 964 024.00 |
BN En cours de production de biens | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 470.00 | 13 900.00 | 793 570.00 | 807 470.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 499.00 | 39 020.00 | 2 899 479.00 | 2 938 499.00 |
BZ Autres créances | 847 144.00 | | 847 144.00 | 847 144.00 |
CF Disponibilités | 1 903 686.00 | | 1 903 686.00 | 1 903 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 026.00 | 77 420.00 | 8 564 606.00 | 8 642 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 075 512.00 | 19 598 796.00 | 27 476 715.00 | 47 075 512.00 |
CU Autres participations | 9 816 039.00 | 1 649 767.00 | 8 166 272.00 | 9 816 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 400.00 | 10 794.00 | 8 606.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 160.00 | 8 028 160.00 | | 8 028 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 816.00 | 802 816.00 | | 802 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 819.00 | 532 819.00 | | 532 819.00 |
DH Report à nouveau | 4 050 009.00 | 3 261 239.00 | | 4 050 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 824.00 | 788 769.00 | | 2 074 824.00 |
DK Provisions réglementées | 909 565.00 | 767 705.00 | | 909 565.00 |
DL TOTAL (I) | 16 398 194.00 | 14 181 508.00 | | 16 398 194.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 550 786.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 643 916.00 | 658 225.00 | | 643 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 916.00 | 1 209 011.00 | | 843 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 764.00 | 440.00 | | 53 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 124.00 | 1 398 367.00 | | 1 737 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 004.00 | 1 068 119.00 | | 2 363 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838 584.00 | 739 605.00 | | 1 838 584.00 |
EA Autres dettes | 4 242 125.00 | 3 187 343.00 | | 4 242 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 234 603.00 | 6 393 874.00 | | 10 234 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 476 715.00 | 21 784 393.00 | | 27 476 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 223.00 | 83 309.00 | 123 532.00 | 40 223.00 |
FD Production vendue biens | 7 838 033.00 | 5 619 777.00 | 13 457 810.00 | 7 838 033.00 |
FG Production vendue services | 4 127 272.00 | 200 442.00 | 4 327 714.00 | 4 127 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 005 528.00 | 5 903 528.00 | 17 909 056.00 | 12 005 528.00 |
FM Production stockée | | | 243 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 747 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 549 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 591.00 | 101 218.00 | | 156 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 591.00 | 101 218.00 | | 156 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 452.00 | 170 911.00 | | 298 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 832.00 | 170 911.00 | | 318 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 240.00 | -69 693.00 | | -162 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 752.00 | 19 986.00 | | 211 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 078.00 | 287 248.00 | | 794 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 056 301.00 | 13 944 904.00 | | 19 056 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981 478.00 | 13 156 134.00 | | 16 981 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 822.00 | 788 769.00 | | 2 074 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 741 639.00 | | 5 048 515.00 | 34 741 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 816 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336 366.00 | 20 380.00 | 38 433 408.00 | 1 336 366.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 999.00 | | 506 966.00 | 1 040 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 367.00 | 20 380.00 | 28 091 000.00 | 295 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 729.00 | | 19 236.00 | 1 528 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377 470.00 | | 5 029 279.00 | 23 377 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816 039.00 | | | 9 816 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 161 854.00 | 721 115.00 | -11 361.00 | 17 161 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | 1 940.00 | | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 466.00 | 73 908.00 | | 334 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818 534.00 | 645 267.00 | -11 361.00 | 16 818 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767 705.00 | 298 452.00 | 156 591.00 | 767 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 010.00 | 26 000.00 | 391 094.00 | 1 209 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 600.00 | 10 500.00 | 210 700.00 | 238 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | 37 676.00 | 597.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 308.00 | 48 176.00 | 211 297.00 | 1 890 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867 023.00 | 372 628.00 | 758 982.00 | 3 867 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 176.00 | 450 231.00 | |
UG ‐ Financières | | | 152 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 452.00 | 156 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 124.00 | 1 737 124.00 | | 1 737 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 605.00 | 1 098 605.00 | | 1 098 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 808.00 | 213 808.00 | | 213 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515 080.00 | 515 080.00 | | 515 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838 584.00 | 1 838 584.00 | | 1 838 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242 125.00 | 4 242 125.00 | | 4 242 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 154.00 | 2 937 154.00 | | 2 937 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 688 850.00 | 688 850.00 | | 688 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VP Divers | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 405.00 | 3 819 061.00 | 1 344.00 | 3 820 405.00 |
VW T.V.A. | 455 798.00 | 455 798.00 | | 455 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 180 839.00 | 10 180 839.00 | | 10 180 839.00 |