| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 425.00 | 330 266.00 | 195 159.00 | 525 425.00 |
AN Terrains | 310 623.00 | 287 764.00 | 22 859.00 | 310 623.00 |
AP Constructions | 4 354 544.00 | 3 904 912.00 | 449 632.00 | 4 354 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 944 968.00 | 10 134 304.00 | 1 810 665.00 | 11 944 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 148.00 | 1 082 317.00 | 252 830.00 | 1 335 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 233.00 | | 857 233.00 | 857 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 172 697.00 | 15 758 280.00 | 13 414 417.00 | 29 172 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 137.00 | 238 057.00 | 1 348 080.00 | 1 586 137.00 |
BN En cours de production de biens | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 776.00 | 78 662.00 | 933 114.00 | 1 011 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 901.00 | 50 619.00 | 1 216 282.00 | 1 266 901.00 |
BZ Autres créances | 478 548.00 | | 478 548.00 | 478 548.00 |
CF Disponibilités | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 871 966.00 | 367 338.00 | 12 504 628.00 | 12 871 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 044 663.00 | 16 125 618.00 | 25 919 045.00 | 42 044 663.00 |
CU Autres participations | 9 831 661.00 | 5 622.00 | 9 826 039.00 | 9 831 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 160.00 | 8 028 160.00 | | 8 028 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 816.00 | 802 816.00 | | 802 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 819.00 | 532 819.00 | | 532 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 919.00 | 1 887 720.00 | | 1 901 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349 372.00 | 3 024 759.00 | | 9 349 372.00 |
DK Provisions réglementées | 521 583.00 | 459 526.00 | | 521 583.00 |
DL TOTAL (I) | 21 136 669.00 | 14 735 800.00 | | 21 136 669.00 |
DP Provisions pour risques | 206 858.00 | 228 572.00 | | 206 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 256.00 | 577 438.00 | | 575 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 114.00 | 806 010.00 | | 782 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 704.00 | 1 532 499.00 | | 1 780 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 936.00 | 883 714.00 | | 1 025 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 306.00 | 750 788.00 | | 917 306.00 |
EA Autres dettes | 276 318.00 | 96 324.00 | | 276 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 000 263.00 | 3 291 923.00 | | 4 000 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 919 046.00 | 18 833 733.00 | | 25 919 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
FD Production vendue biens | 13 054 703.00 | | 13 054 703.00 | 13 054 703.00 |
FG Production vendue services | 218 897.00 | | 218 897.00 | 218 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 454 256.00 | | 13 454 256.00 | 13 454 256.00 |
FM Production stockée | | | 145 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 958 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 245 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 247 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 169 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 419 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 411 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 124 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 140.00 | 10 022.00 | | 15 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 335.00 | | | 1 215 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949.00 | 33 072.00 | | 29 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 424.00 | 43 094.00 | | 1 260 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 22 364.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426 545.00 | | | 2 426 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 006.00 | 47 969.00 | | 92 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 434.00 | 70 333.00 | | 2 520 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260 009.00 | -27 239.00 | | -1 260 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 839.00 | 15 833.00 | | 31 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 530.00 | 319 738.00 | | 483 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 637 987.00 | 15 092 285.00 | | 24 637 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 288 616.00 | 12 067 525.00 | | 15 288 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 349 372.00 | 3 024 759.00 | | 9 349 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 482 072.00 | 1 155 010.00 | | 30 482 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 168.00 | | 29 172 697.00 | 36 168.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 168.00 | | 18 802 515.00 | 36 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 877.00 | 3 547.00 | | 521 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 689 965.00 | 1 151 462.00 | | 17 689 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 257 133.00 | | | 12 257 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 161 629.00 | 592 701.00 | 1 672.00 | 15 161 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 662.00 | 49 604.00 | | 280 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 867 871.00 | 543 097.00 | 1 672.00 | 14 867 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 526.00 | 92 006.00 | 29 949.00 | 459 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 010.00 | 55 418.00 | 79 314.00 | 806 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 768.00 | 44 204.00 | 29 254.00 | 301 768.00 |
6T Sur comptes clients | 53 720.00 | | 3 101.00 | 53 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530 110.00 | 44 204.00 | 2 201 355.00 | 2 530 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795 646.00 | 191 628.00 | 2 310 618.00 | 3 795 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 622.00 | 111 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 2 169 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 006.00 | 29 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 704.00 | 1 780 704.00 | | 1 780 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 254.00 | 610 254.00 | | 610 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 465.00 | 301 465.00 | | 301 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 306.00 | 917 306.00 | | 917 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 318.00 | 276 318.00 | | 276 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 887.00 | | | 1 215 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
VB T. V. A. | 403 739.00 | | | 403 739.00 |
VC Groupe et associés | 8 378 970.00 | | | 8 378 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 167 720.00 | 10 116 705.00 | 51 015.00 | 10 167 720.00 |
VW T.V.A. | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 263.00 | 4 000 263.00 | | 4 000 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |