| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 675.00 | 385 304.00 | 158 371.00 | 543 675.00 |
AN Terrains | 310 623.00 | 291 176.00 | 19 447.00 | 310 623.00 |
AP Constructions | 4 524 498.00 | 3 983 252.00 | 541 246.00 | 4 524 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 913 513.00 | 10 642 881.00 | 2 270 632.00 | 12 913 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 775.00 | 1 208 340.00 | 238 434.00 | 1 446 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 567.00 | | 104 567.00 | 104 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 702 186.00 | 16 529 439.00 | 13 172 746.00 | 29 702 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 455.00 | 223 229.00 | 1 374 225.00 | 1 597 455.00 |
BN En cours de production de biens | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890 985.00 | 39 292.00 | 851 694.00 | 890 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 072.00 | 48 799.00 | 1 965 273.00 | 2 014 072.00 |
BZ Autres créances | 4 976 381.00 | | 4 976 381.00 | 4 976 381.00 |
CF Disponibilités | 614 662.00 | | 614 662.00 | 614 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 908.00 | 311 320.00 | 9 883 588.00 | 10 194 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 897 093.00 | 16 840 759.00 | 23 056 334.00 | 39 897 093.00 |
CU Autres participations | 9 826 039.00 | | 9 826 039.00 | 9 826 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 400.00 | 5 390.00 | 14 010.00 | 19 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 160.00 | 8 028 160.00 | | 8 028 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 816.00 | 802 816.00 | | 802 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 819.00 | 532 819.00 | | 532 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 891.00 | 1 901 919.00 | | 1 932 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276 002.00 | 9 349 372.00 | | 6 276 002.00 |
DK Provisions réglementées | 642 509.00 | 521 583.00 | | 642 509.00 |
DL TOTAL (I) | 18 215 196.00 | 21 136 669.00 | | 18 215 196.00 |
DP Provisions pour risques | 242 339.00 | 206 858.00 | | 242 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 916.00 | 575 256.00 | | 586 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 255.00 | 782 114.00 | | 829 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786 855.00 | 3 082 693.00 | | 3 786 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 847.00 | 1 780 704.00 | | 2 370 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 584.00 | 1 025 936.00 | | 1 286 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 199.00 | 917 306.00 | | 221 199.00 |
EA Autres dettes | 129 424.00 | 265.00 | | 129 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 881.00 | 4 000 263.00 | | 4 011 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 056 333.00 | 25 919 046.00 | | 23 056 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 667 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 390 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 272 747.00 | |
FM Production stockée | | | -172 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 480 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 127 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 115.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 253 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 912 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 138 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 462.00 | 15 140.00 | | 35 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 215 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 600.00 | 29 949.00 | | 120 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 061.00 | 1 260 424.00 | | 156 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 735.00 | 1 882.00 | | 31 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622.00 | 2 426 545.00 | | 5 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 525.00 | 92 006.00 | | 241 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 882.00 | 2 520 434.00 | | 278 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 820.00 | -1 260 009.00 | | -122 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 889.00 | 31 839.00 | | 80 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 315.00 | 483 530.00 | | 658 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 555 851.00 | 24 637 987.00 | | 20 555 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 279 850.00 | 15 288 616.00 | | 14 279 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 276 002.00 | 9 349 372.00 | | 6 276 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 172 697.00 | | 1 822 993.00 | 29 172 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 097.00 | | 19 400.00 | 13 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 622.00 | 9 826 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 505.00 | 29 702 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287 883.00 | 19 299 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 425.00 | | 18 250.00 | 525 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 802 515.00 | | 1 785 342.00 | 18 802 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831 661.00 | | | 9 831 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 752 659.00 | 776 781.00 | | 15 752 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 097.00 | 5 390.00 | | 13 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 363.00 | 60 428.00 | | 343 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 409 296.00 | 716 353.00 | | 15 409 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 583.00 | 241 525.00 | 120 600.00 | 521 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 114.00 | 90 899.00 | 43 758.00 | 782 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 718.00 | 44 528.00 | 98 724.00 | 316 718.00 |
6T Sur comptes clients | 50 619.00 | | 1 820.00 | 50 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 959.00 | 44 528.00 | 106 166.00 | 372 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 656.00 | 376 952.00 | 270 524.00 | 1 676 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 427.00 | 144 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 5 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 525.00 | 120 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 847.00 | 2 370 847.00 | | 2 370 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 995.00 | 701 995.00 | | 701 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 119.00 | 265 119.00 | | 265 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 199.00 | 221 199.00 | | 221 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 199.00 | 1 965 199.00 | | 1 965 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
VB T. V. A. | 373 463.00 | 373 463.00 | | 373 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 552 382.00 | 4 552 382.00 | | 4 552 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 393.00 | 6 968 521.00 | 48 873.00 | 7 017 393.00 |
VW T.V.A. | 195 808.00 | 195 808.00 | | 195 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 882.00 | 4 011 882.00 | | 4 011 882.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |