| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 783.00 | 269 536.00 | 353 247.00 | 622 783.00 |
AN Terrains | 310 156.00 | 293 313.00 | 16 843.00 | 310 156.00 |
AP Constructions | 4 672 938.00 | 4 034 158.00 | 638 779.00 | 4 672 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 112 670.00 | 10 878 911.00 | 2 233 758.00 | 13 112 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 267.00 | 1 063 126.00 | 203 140.00 | 1 266 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 502.00 | | 385 502.00 | 385 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 205 758.00 | 18 195 727.00 | 12 010 030.00 | 30 205 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 680.00 | 163 343.00 | 1 299 337.00 | 1 462 680.00 |
BN En cours de production de biens | 93 672.00 | | 93 672.00 | 93 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 188.00 | 110 181.00 | 752 007.00 | 862 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 789.00 | 2 090.00 | 2 627 698.00 | 2 629 789.00 |
BZ Autres créances | 1 128 299.00 | | 1 128 299.00 | 1 128 299.00 |
CF Disponibilités | 650 606.00 | | 650 606.00 | 650 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 187.00 | 275 615.00 | 6 635 571.00 | 6 911 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 116 945.00 | 18 471 343.00 | 18 645 601.00 | 37 116 945.00 |
CU Autres participations | 9 816 039.00 | 1 649 767.00 | 8 166 272.00 | 9 816 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 400.00 | 6 914.00 | 12 486.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 160.00 | 8 028 160.00 | | 8 028 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 816.00 | 802 816.00 | | 802 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 819.00 | 532 819.00 | | 532 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 052.00 | 1 932 891.00 | | 1 901 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 027.00 | 6 276 002.00 | | 2 292 027.00 |
DK Provisions réglementées | 698 012.00 | 642 509.00 | | 698 012.00 |
DL TOTAL (I) | 14 254 886.00 | 18 215 196.00 | | 14 254 886.00 |
DP Provisions pour risques | 329 978.00 | 242 339.00 | | 329 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 925.00 | 586 916.00 | | 589 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 903.00 | 829 255.00 | | 919 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 364.00 | 2 370 847.00 | | 1 140 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 280.00 | 1 286 584.00 | | 1 429 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 099.00 | 221 199.00 | | 583 099.00 |
EA Autres dettes | 316 929.00 | 129 424.00 | | 316 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137.00 | 3 827.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 811.00 | 4 011 881.00 | | 3 470 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 645 601.00 | 23 056 333.00 | | 18 645 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 495.00 | 146 427.00 | 205 922.00 | 59 495.00 |
FD Production vendue biens | 7 185 027.00 | 5 073 182.00 | 12 258 209.00 | 7 185 027.00 |
FG Production vendue services | 4 324 560.00 | -4 055.00 | 4 320 505.00 | 4 324 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 082.00 | 5 215 554.00 | 16 784 636.00 | 11 569 082.00 |
FM Production stockée | | | 2 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 381 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 730 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 783.00 | |
GE Autres charges | | | 46 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 029 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 656 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 440 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 959.00 | 35 461.00 | | 69 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 091.00 | 120 599.00 | | 19 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 050.00 | 156 061.00 | | 89 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 638.00 | 31 734.00 | | 33 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 621.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 594.00 | 241 525.00 | | 74 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 232.00 | 278 881.00 | | 118 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 182.00 | -122 820.00 | | -29 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 114.00 | 80 889.00 | | 179 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 671.00 | 658 315.00 | | 940 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 218 528.00 | 20 555 851.00 | | 19 218 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 501.00 | 14 279 850.00 | | 16 926 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292 027.00 | 6 276 001.00 | | 2 292 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 702 185.00 | | 22 332 475.00 | 29 702 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 797 942.00 | 9 816 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 079.00 | 21 439 822.00 | 30 205 758.00 | 389 079.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 096.00 | 19 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 750.00 | 622 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 079.00 | 459 032.00 | 19 747 535.00 | 389 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 674.00 | | 248 859.00 | 543 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 299 975.00 | | 1 295 672.00 | 19 299 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826 039.00 | | 20 787 942.00 | 9 826 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 529 439.00 | 658 401.00 | 641 879.00 | 16 529 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 487.00 | 1 524.00 | 13 097.00 | 18 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 304.00 | 53 983.00 | 169 750.00 | 385 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 125 649.00 | 602 894.00 | 459 032.00 | 16 125 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642 509.00 | 74 594.00 | 19 091.00 | 642 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 255.00 | 212 784.00 | 122 135.00 | 829 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 521.00 | 58 618.00 | 47 615.00 | 262 521.00 |
6T Sur comptes clients | 48 799.00 | 34 053.00 | 80 761.00 | 48 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 320.00 | 1 742 439.00 | 128 376.00 | 311 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 084.00 | 2 029 816.00 | 269 602.00 | 1 783 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 455.00 | 250 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 656 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 594.00 | 19 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 364.00 | 1 140 364.00 | | 1 140 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 861.00 | 893 861.00 | | 893 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 162.00 | 258 162.00 | | 258 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 099.00 | 583 099.00 | | 583 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 929.00 | 316 929.00 | | 316 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 698.00 | 2 627 698.00 | | 2 627 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 110 719.00 | 110 719.00 | | 110 719.00 |
VC Groupe et associés | 970 224.00 | 970 224.00 | | 970 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 038.00 | 3 839 948.00 | 2 090.00 | 3 842 038.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 811.00 | 3 470 811.00 | | 3 470 811.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |