| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 729.00 | 334 465.00 | 1 194 263.00 | 1 528 729.00 |
AN Terrains | 310 156.00 | 295 617.00 | 14 538.00 | 310 156.00 |
AP Constructions | 4 782 813.00 | 4 115 047.00 | 667 765.00 | 4 782 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 229 546.00 | 11 277 287.00 | 1 952 259.00 | 13 229 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 415.00 | 1 130 580.00 | 165 835.00 | 1 296 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 758 537.00 | | 3 758 537.00 | 3 758 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 741 635.00 | 18 811 617.00 | 15 930 017.00 | 34 741 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 328.00 | 148 800.00 | 1 027 528.00 | 1 176 328.00 |
BN En cours de production de biens | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 752.00 | 89 800.00 | 508 952.00 | 598 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 473.00 | 1 941.00 | 2 724 532.00 | 2 726 473.00 |
BZ Autres créances | 1 291 325.00 | | 1 291 325.00 | 1 291 325.00 |
CF Disponibilités | 234 891.00 | | 234 891.00 | 234 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 916.00 | 240 541.00 | 5 854 376.00 | 6 094 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 836 551.00 | 19 052 158.00 | 21 784 393.00 | 40 836 551.00 |
CU Autres participations | 9 816 039.00 | 1 649 767.00 | 8 166 272.00 | 9 816 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 400.00 | 8 854.00 | 10 546.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 160.00 | 8 028 160.00 | | 8 028 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 816.00 | 802 816.00 | | 802 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 819.00 | 532 819.00 | | 532 819.00 |
DH Report à nouveau | 3 261 239.00 | 1 901 052.00 | | 3 261 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 769.00 | 2 292 027.00 | | 788 769.00 |
DK Provisions réglementées | 767 705.00 | 698 012.00 | | 767 705.00 |
DL TOTAL (I) | 14 181 508.00 | 14 254 886.00 | | 14 181 508.00 |
DP Provisions pour risques | 550 786.00 | 329 978.00 | | 550 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 225.00 | 589 925.00 | | 658 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 011.00 | 919 903.00 | | 1 209 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 367.00 | 1 140 364.00 | | 1 398 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 119.00 | 1 429 280.00 | | 1 068 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 605.00 | 583 099.00 | | 739 605.00 |
EA Autres dettes | 3 187 343.00 | 316 929.00 | | 3 187 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 393 874.00 | 3 470 811.00 | | 6 393 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 784 393.00 | 18 645 601.00 | | 21 784 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 610.00 | 77 167.00 | 128 777.00 | 51 610.00 |
FD Production vendue biens | 6 166 354.00 | 4 513 939.00 | 10 680 293.00 | 6 166 354.00 |
FG Production vendue services | 2 975 629.00 | 104 270.00 | 3 079 899.00 | 2 975 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 193 593.00 | 4 695 376.00 | 13 888 969.00 | 9 193 593.00 |
FM Production stockée | | | -314 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 841 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 521 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 959.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 218.00 | 19 091.00 | | 101 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 218.00 | 89 050.00 | | 101 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 911.00 | 74 594.00 | | 170 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 911.00 | 118 232.00 | | 170 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 693.00 | -29 182.00 | | -69 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 986.00 | 179 114.00 | | 19 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 248.00 | 940 671.00 | | 287 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 944 904.00 | 19 218 527.00 | | 13 944 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 134.00 | 16 926 501.00 | | 13 156 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 769.00 | 2 292 027.00 | | 788 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 205 758.00 | | 4 535 881.00 | 30 205 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 816 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 741 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 377 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 783.00 | | 905 946.00 | 622 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 747 535.00 | | 3 629 935.00 | 19 747 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816 039.00 | | | 9 816 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545 961.00 | 615 892.00 | -1.00 | 16 545 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 914.00 | 1 940.00 | | 6 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 536.00 | 64 930.00 | | 269 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269 511.00 | 549 022.00 | -1.00 | 16 269 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 140.00 | 1 999 140.00 | | 1 999 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 153.00 | 659 153.00 | | 659 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 661.00 | 266 661.00 | | 266 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 832.00 | 138 832.00 | | 138 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 342.00 | 3 187 342.00 | | 3 187 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 532.00 | 2 724 532.00 | | 2 724 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 426 934.00 | 426 934.00 | | 426 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 367.00 | 660 367.00 | | 660 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VP Divers | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 145.00 | 4 040 204.00 | 1 941.00 | 4 042 145.00 |
VW T.V.A. | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 431.00 | 6 393 431.00 | | 6 393 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 55.00 | | 62.00 |