| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
AN Terrains | 395 305.00 | | 395 305.00 | 395 305.00 |
AP Constructions | 11 063 632.00 | | 11 063 632.00 | 11 063 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 136 600.00 | | 5 136 600.00 | 5 136 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 189.00 | | 209 189.00 | 209 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 763 590.00 | | 2 763 590.00 | 2 763 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 832 922.00 | | 19 832 922.00 | 19 832 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 360.00 | | 2 344 360.00 | 2 344 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 062 256.00 | | 4 062 256.00 | 4 062 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 359.00 | 2 641.00 | 5 549 718.00 | 5 552 359.00 |
BZ Autres créances | 6 489 122.00 | | 6 489 122.00 | 6 489 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 984 881.00 | | 48 984 881.00 | 48 984 881.00 |
CF Disponibilités | 3 759 627.00 | | 3 759 627.00 | 3 759 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 338 393.00 | 2 641.00 | 71 335 758.00 | 71 338 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 174 965.00 | 2 641.00 | 91 172 331.00 | 91 174 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 798 769.00 | 49 641 313.00 | | 53 798 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 144 809.00 | 6 757 455.00 | | 6 144 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 055 533.00 | 1 895 529.00 | | 3 055 533.00 |
DK Provisions réglementées | 653 658.00 | 579 719.00 | | 653 658.00 |
DL TOTAL (I) | 64 532 770.00 | 59 754 017.00 | | 64 532 770.00 |
DN Avances conditionnées | 43 680.00 | 53 154.00 | | 43 680.00 |
DO TOTAL (II) | 43 680.00 | 53 154.00 | | 43 680.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650.00 | 107 753.00 | | 3 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 650.00 | 107 753.00 | | 23 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 210.00 | 3 260 589.00 | | 4 683 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 719 075.00 | 18 224 478.00 | | 16 719 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 759.00 | 2 268.00 | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 779.00 | 1 700 064.00 | | 1 813 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 929.00 | 2 945 218.00 | | 2 889 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 225.00 | 958 102.00 | | 409 225.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | 13 200.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 537 371.00 | 27 103 922.00 | | 26 537 371.00 |
ED (V) | 34 859.00 | 18 741.00 | | 34 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 172 331.00 | 87 037 589.00 | | 91 172 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 415 426.00 | 23 403 332.00 | | 23 415 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 976 961.00 | | 36 976 961.00 | 36 976 961.00 |
FM Production stockée | | | 557 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 493 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 254 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 793 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 699 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 850 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 820.00 | 105 093.00 | | 32 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 948.00 | 279 330.00 | | 277 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 768.00 | 563 110.00 | | 310 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 467.00 | 142 455.00 | | 59 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 939.00 | 252 626.00 | | 93 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 131.00 | 395 081.00 | | 154 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 637.00 | 168 028.00 | | 156 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 049.00 | 682 875.00 | | 613 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750 827.00 | -57 316.00 | | -750 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 593 497.00 | 38 892 217.00 | | 39 593 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 448 688.00 | 32 134 761.00 | | 33 448 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 144 809.00 | 6 757 455.00 | | 6 144 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 055 990.00 | | 4 856 584.00 | 57 055 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 831.00 | 7 461.00 | 61 268 282.00 | 636 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 831.00 | 7 461.00 | 59 608 774.00 | 636 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 213.00 | | 184 975.00 | 1 398 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 581 458.00 | | 4 671 608.00 | 55 581 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 636 831.00 | | | 636 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 895 967.00 | 4 546 131.00 | 6 737.00 | 36 895 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 582.00 | 465 320.00 | | 929 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 966 384.00 | 4 080 810.00 | 6 737.00 | 35 966 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 719.00 | 73 939.00 | | 579 719.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 753.00 | 23 650.00 | 107 753.00 | 107 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611 465.00 | 535 115.00 | 611 465.00 | 611 465.00 |
6T Sur comptes clients | 40 935.00 | | 38 294.00 | 40 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 970.00 | 134 244.00 | 102 970.00 | 102 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 370.00 | 669 359.00 | 752 729.00 | 755 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 842.00 | 766 949.00 | 860 482.00 | 1 442 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 115.00 | 757 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 894.00 | 102 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 940.00 | 1 520 940.00 | | 1 520 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 779.00 | 1 813 779.00 | | 1 813 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 152.00 | 1 321 152.00 | | 1 321 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 527.00 | 1 223 527.00 | | 1 223 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 225.00 | 409 225.00 | | 409 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 200 744.00 | | | 6 200 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 469 406.00 | | | 469 406.00 |
VC Groupe et associés | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 681 741.00 | 1 559 796.00 | 3 121 944.00 | 4 681 741.00 |
VI Groupe et associés | 15 198 135.00 | 15 198 135.00 | | 15 198 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 609 314.00 | | | 2 609 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 642.00 | | | 1 196 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775 933.00 | | | 3 775 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
VP Divers | 1 444 726.00 | | | 1 444 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 188.00 | 303 188.00 | | 303 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188 122.00 | 12 184 109.00 | 4 013.00 | 12 188 122.00 |
VW T.V.A. | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 537 371.00 | 23 415 426.00 | 3 121 944.00 | 26 537 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |