| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638 355.00 | 1 471 736.00 | 166 618.00 | 1 638 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 21 740.00 | 118 259.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 399 969.00 | 4.00 | 399 965.00 | 399 969.00 |
AP Constructions | 25 655 078.00 | 14 308 821.00 | 11 346 257.00 | 25 655 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 527 670.00 | 27 483 039.00 | 6 044 630.00 | 33 527 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 828.00 | 1 572 423.00 | 214 404.00 | 1 786 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 415 917.00 | | 8 415 917.00 | 8 415 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 643 793.00 | 44 872 835.00 | 26 770 958.00 | 71 643 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858 040.00 | 284 525.00 | 2 573 515.00 | 2 858 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 666 238.00 | 468 440.00 | 4 197 798.00 | 4 666 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 089.00 | | 190 089.00 | 190 089.00 |
BZ Autres créances | 59 858 267.00 | 75 849.00 | 59 782 418.00 | 59 858 267.00 |
CF Disponibilités | 3 858 554.00 | | 3 858 554.00 | 3 858 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 505 242.00 | 828 814.00 | 70 676 427.00 | 71 505 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 202 517.00 | 45 701 650.00 | 97 500 867.00 | 143 202 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 471.00 | 15 070.00 | 60 401.00 | 75 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 343 578.00 | 53 798 769.00 | | 57 343 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852 739.00 | 6 144 809.00 | | 7 852 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 811 504.00 | 3 055 533.00 | | 2 811 504.00 |
DK Provisions réglementées | 740 737.00 | 653 658.00 | | 740 737.00 |
DL TOTAL (I) | 69 628 560.00 | 64 532 770.00 | | 69 628 560.00 |
DN Avances conditionnées | 34 206.00 | 43 680.00 | | 34 206.00 |
DO TOTAL (II) | 34 206.00 | 43 680.00 | | 34 206.00 |
DP Provisions pour risques | 53 481.00 | 3 650.00 | | 53 481.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 53 481.00 | 23 650.00 | | 53 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 650.00 | 4 683 210.00 | | 3 088 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 865 517.00 | 16 719 075.00 | | 16 865 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 620.00 | 10 759.00 | | 12 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 986.00 | 1 813 779.00 | | 2 192 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 606.00 | 2 889 929.00 | | 3 352 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228 459.00 | 409 225.00 | | 2 228 459.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 11 391.00 | | 14 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 781 712.00 | 26 537 371.00 | | 27 781 712.00 |
ED (V) | 2 907.00 | 34 859.00 | | 2 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 500 867.00 | 91 172 331.00 | | 97 500 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 582 356.00 | 23 415 426.00 | | 25 582 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 044 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 044 739.00 | |
FM Production stockée | | | 595 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 341 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 507 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 096 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 804 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 965.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 366 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 974 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 973 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 384.00 | 32 820.00 | | 47 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 570.00 | 277 948.00 | | 245 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 954.00 | 310 768.00 | | 312 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 640.00 | 59 467.00 | | 56 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 187.00 | 723.00 | | 18 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 598.00 | 93 939.00 | | 109 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 426.00 | 154 131.00 | | 184 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 528.00 | 156 637.00 | | 128 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 785 336.00 | 613 049.00 | | 785 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 338.00 | -750 827.00 | | 464 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 419 230.00 | 39 593 497.00 | | 44 419 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 566 491.00 | 33 448 688.00 | | 36 566 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 852 739.00 | 6 144 809.00 | | 7 852 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 268 283.00 | | 14 065 735.00 | 61 268 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690 225.00 | 71 643 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690 225.00 | 69 785 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 188.00 | | 195 166.00 | 1 583 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 608 775.00 | | 13 866 913.00 | 59 608 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 318.00 | | 3 655.00 | 76 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435 361.00 | 3 638 665.00 | 216 261.00 | 41 435 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394 903.00 | 98 573.00 | | 1 394 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 040 457.00 | 3 540 091.00 | 216 261.00 | 40 040 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 658.00 | 87 079.00 | | 653 658.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 650.00 | 53 481.00 | 23 650.00 | 23 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 115.00 | 752 965.00 | 535 115.00 | 535 115.00 |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | | 51.00 | 2 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 244.00 | 73 260.00 | 134 244.00 | 134 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 000.00 | 841 295.00 | 669 410.00 | 672 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 309.00 | 981 855.00 | 693 060.00 | 1 349 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 965.00 | 535 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 811.00 | 137 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 079.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 106.00 | 457 426.00 | 691 680.00 | 1 149 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 986.00 | 2 192 986.00 | | 2 192 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 950.00 | 1 562 950.00 | | 1 562 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 958.00 | 1 324 958.00 | | 1 324 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228 459.00 | 2 228 459.00 | | 2 228 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 845 732.00 | | | 6 845 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 1 475 848.00 | | | 1 475 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087 737.00 | 1 580 062.00 | 1 507 675.00 | 3 087 737.00 |
VI Groupe et associés | 15 716 411.00 | 15 716 411.00 | | 15 716 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603 477.00 | | | 1 603 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678 512.00 | | | 1 678 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VP Divers | 1 293 151.00 | | | 1 293 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 436.00 | 399 436.00 | | 399 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 361.00 | | | 215 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640 066.00 | 11 632 459.00 | 7 606.00 | 11 640 066.00 |
VW T.V.A. | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 781 712.00 | 25 582 356.00 | 2 199 355.00 | 27 781 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | 255.00 | | 265.00 |