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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826 229.00 | 1 721 915.00 | 104 314.00 | 1 826 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 001.00 | 38 337.00 | 101 663.00 | 140 001.00 |
AN Terrains | 763 969.00 | 626.00 | 763 343.00 | 763 969.00 |
AP Constructions | 32 881 286.00 | 17 296 223.00 | 15 585 062.00 | 32 881 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 487 774.00 | 33 369 868.00 | 11 117 905.00 | 44 487 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 409.00 | 1 788 359.00 | 310 049.00 | 2 098 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 697 261.00 | | 16 697 261.00 | 16 697 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 976 581.00 | 54 230 401.00 | 44 746 179.00 | 98 976 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575 850.00 | 232 732.00 | 3 343 118.00 | 3 575 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 238 239.00 | 255 562.00 | 5 982 677.00 | 6 238 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
BZ Autres créances | 12 174 254.00 | 2 507.00 | 12 171 747.00 | 12 174 254.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 43 268 715.00 | | 43 268 715.00 | 43 268 715.00 |
CF Disponibilités | 5 465 536.00 | | 5 465 536.00 | 5 465 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 013 245.00 | 490 801.00 | 70 522 443.00 | 71 013 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 006 518.00 | 54 721 203.00 | 115 285 314.00 | 170 006 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 471.00 | 15 070.00 | 60 401.00 | 75 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 051 828.00 | 61 996 318.00 | | 68 051 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 058 872.00 | 10 155 510.00 | | 9 058 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 442 350.00 | 2 617 456.00 | | 2 442 350.00 |
DK Provisions réglementées | 993 670.00 | 868 169.00 | | 993 670.00 |
DL TOTAL (I) | 81 426 723.00 | 76 517 455.00 | | 81 426 723.00 |
DN Avances conditionnées | 15 258.00 | 24 732.00 | | 15 258.00 |
DO TOTAL (II) | 15 258.00 | 24 732.00 | | 15 258.00 |
DP Provisions pour risques | 16 691.00 | 1 870.00 | | 16 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 691.00 | 1 870.00 | | 16 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714 278.00 | 1 483 325.00 | | 5 714 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 156 536.00 | 17 969 200.00 | | 19 156 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 355.00 | 21 522.00 | | 32 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 232.00 | 2 374 580.00 | | 2 015 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 958.00 | 3 677 896.00 | | 3 749 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 558.00 | 1 810 767.00 | | 2 976 558.00 |
EA Autres dettes | 165 455.00 | 139 846.00 | | 165 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 810 374.00 | 27 477 138.00 | | 33 810 374.00 |
ED (V) | 16 267.00 | 5 796.00 | | 16 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 285 314.00 | 104 026 993.00 | | 115 285 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 220 153.00 | 26 247 579.00 | | 29 220 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 011 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 011 043.00 | |
FM Production stockée | | | 1 040 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 988 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 936 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 653 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 334 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 719 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 034.00 | 73 652.00 | | 199 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 862.00 | 210 719.00 | | 196 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 897.00 | 284 371.00 | | 395 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 329.00 | 36 420.00 | | 152 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 728.00 | 8 812.00 | | 4 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 828.00 | 127 582.00 | | 125 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 886.00 | 172 815.00 | | 282 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 010.00 | 111 555.00 | | 113 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 975 623.00 | 995 917.00 | | 975 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 540.00 | 1 235 678.00 | | 797 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 269 091.00 | 50 880 532.00 | | 53 269 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 210 218.00 | 40 725 022.00 | | 44 210 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 058 872.00 | 10 155 510.00 | | 9 058 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 457 878.00 | | 31 230 455.00 | 80 457 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 530 425.00 | 181 328.00 | 98 976 580.00 | 12 530 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530 425.00 | 181 328.00 | 96 928 701.00 | 12 530 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 931.00 | | 69 299.00 | 1 896 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 479 299.00 | | 31 161 155.00 | 78 479 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 693 594.00 | 5 698 336.00 | 176 599.00 | 48 693 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642 875.00 | 117 377.00 | | 1 642 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 050 718.00 | 5 580 958.00 | 176 599.00 | 47 050 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 868 169.00 | 125 500.00 | | 868 169.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 870.00 | 16 691.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 088.00 | 488 294.00 | 623 088.00 | 623 088.00 |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 515.00 | | 285 515.00 | 285 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 181.00 | 488 294.00 | 908 603.00 | 926 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 222.00 | 630 485.00 | 910 474.00 | 1 796 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 294.00 | 623 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 691.00 | 287 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 745.00 | 130 099.00 | 756 645.00 | 886 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 232.00 | 2 015 232.00 | | 2 015 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890 330.00 | 1 890 330.00 | | 1 890 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 165.00 | 1 324 165.00 | | 1 324 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 558.00 | 2 976 558.00 | | 2 976 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 905 820.00 | 6 905 820.00 | | 6 905 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 1 483 680.00 | 1 483 680.00 | | 1 483 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 712 511.00 | 1 878 936.00 | 3 833 575.00 | 5 712 511.00 |
VI Groupe et associés | 18 269 790.00 | 18 269 790.00 | | 18 269 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 391 718.00 | | | 6 391 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728 843.00 | 2 728 843.00 | | 2 728 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VP Divers | 988 344.00 | 988 344.00 | | 988 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 882.00 | 524 882.00 | | 524 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 491.00 | 188 491.00 | | 188 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471 082.00 | 12 461 899.00 | 9 183.00 | 12 471 082.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 810 374.00 | 29 220 153.00 | 4 590 221.00 | 33 810 374.00 |