| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286 196.00 | 2 150 816.00 | 1 135 380.00 | 3 286 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 001.00 | 54 935.00 | 85 066.00 | 140 001.00 |
AN Terrains | 775 522.00 | 1 248.00 | 774 274.00 | 775 522.00 |
AP Constructions | 50 986 747.00 | 21 580 199.00 | 29 406 548.00 | 50 986 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 911 813.00 | 43 458 667.00 | 15 453 146.00 | 58 911 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602 380.00 | 2 489 367.00 | 1 113 013.00 | 3 602 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075 846.00 | | 3 075 846.00 | 3 075 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 910 129.00 | 69 750 302.00 | 51 159 827.00 | 120 910 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924 372.00 | 88 293.00 | 4 836 079.00 | 4 924 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 073 054.00 | 366 864.00 | 7 706 190.00 | 8 073 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 806.00 | | 166 806.00 | 166 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 287 601.00 | 2 508.00 | 12 285 094.00 | 12 287 601.00 |
BZ Autres créances | 2 490 229.00 | | 2 490 229.00 | 2 490 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 108 296.00 | | 40 108 296.00 | 40 108 296.00 |
CF Disponibilités | 4 581 688.00 | | 4 581 688.00 | 4 581 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 627.00 | | 357 627.00 | 357 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 989 675.00 | 457 665.00 | 72 532 010.00 | 72 989 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 899 927.00 | 70 207 967.00 | 123 691 960.00 | 193 899 927.00 |
CU Autres participations | 125 446.00 | 15 070.00 | 110 376.00 | 125 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 050 314.00 | | | 79 050 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235 926.00 | | | 11 235 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 446 258.00 | | | 1 446 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141 555.00 | | | 1 141 555.00 |
DL TOTAL (I) | 93 754 053.00 | | | 93 754 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 081.00 | | | 3 229 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 633 293.00 | | | 17 633 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 041.00 | | | 2 922 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 215.00 | | | 4 455 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 662.00 | | | 1 473 662.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 923 291.00 | | | 29 923 291.00 |
ED (V) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 691 960.00 | | | 123 691 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 912 655.00 | | | 27 912 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 082 506.00 | 42 834 741.00 | 58 917 247.00 | 16 082 506.00 |
FG Production vendue services | 315 440.00 | 928 195.00 | 1 243 635.00 | 315 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 397 946.00 | 43 762 936.00 | 60 160 882.00 | 16 397 946.00 |
FM Production stockée | | | 1 521 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 634 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 949 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 926 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 375 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 254 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 157.00 | |
GE Autres charges | | | 34 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 847 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 786 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 058 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 167.00 | | | 459 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 235.00 | | | 554 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 446.00 | | | 435 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 347 045.00 | | | 1 347 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 615.00 | | | 910 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 719 391.00 | | | 63 719 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 483 465.00 | | | 52 483 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235 926.00 | | | 11 235 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 762 355.00 | | 19 578 382.00 | 111 762 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 283 509.00 | 147 099.00 | 120 910 129.00 | 10 283 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 426 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 283 509.00 | 147 099.00 | 117 352 308.00 | 10 283 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786 183.00 | | 640 014.00 | 2 786 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 894 523.00 | | 18 888 393.00 | 108 894 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 649.00 | | 49 975.00 | 81 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 283 509.00 | | | 10 283 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 717 295.00 | 9 138 373.00 | 120 436.00 | 60 717 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861 200.00 | 344 552.00 | | 1 861 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 856 096.00 | 8 793 821.00 | 120 436.00 | 58 856 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067 615.00 | 73 940.00 | | 1 067 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 364.00 | 455 157.00 | 508 364.00 | 508 364.00 |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 941.00 | 455 157.00 | 508 364.00 | 525 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 680.00 | 529 097.00 | 530 487.00 | 1 615 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 157.00 | 508 364.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 844.00 | 976 844.00 | | 976 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 041.00 | 2 922 041.00 | | 2 922 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409 657.00 | 2 409 657.00 | | 2 409 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607 961.00 | 1 607 961.00 | | 1 607 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 662.00 | 1 473 662.00 | | 1 473 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 284 596.00 | 12 284 596.00 | | 12 284 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 1 019 305.00 | 1 019 305.00 | | 1 019 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 134.00 | 1 217 498.00 | 2 010 637.00 | 3 228 134.00 |
VI Groupe et associés | 16 656 450.00 | 16 656 450.00 | | 16 656 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421 404.00 | | | 7 421 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 413.00 | 1 340 413.00 | | 1 340 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VP Divers | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 443.00 | 386 443.00 | | 386 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 627.00 | 357 627.00 | | 357 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 308 442.00 | 15 299 259.00 | 9 184.00 | 15 308 442.00 |
VW T.V.A. | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 923 291.00 | 27 912 655.00 | 2 010 637.00 | 29 923 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732 030.00 | | | 732 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 682.00 | | | 230 682.00 |
ST Autres comptes | 10 028 485.00 | | | 10 028 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 957.00 | | | 331 957.00 |
YT Sous‐traitance | 959 895.00 | | | 959 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 799.00 | | | 375 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 770 221.00 | | | 770 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502 251.00 | | | 1 502 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 291 100.00 | | | 3 291 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 009 366.00 | | | 3 009 366.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 926 819.00 | | | 11 926 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |