| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646 181.00 | 1 814 563.00 | 831 618.00 | 2 646 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 001.00 | 46 636.00 | 93 364.00 | 140 001.00 |
AN Terrains | 763 969.00 | 937.00 | 763 032.00 | 763 969.00 |
AP Constructions | 46 331 875.00 | 19 049 507.00 | 27 282 368.00 | 46 331 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 204 091.00 | 37 806 209.00 | 14 397 882.00 | 52 204 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080 145.00 | 1 999 441.00 | 1 080 704.00 | 3 080 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 514 440.00 | | 6 514 440.00 | 6 514 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 762 354.00 | 60 732 365.00 | 51 029 989.00 | 111 762 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 839 504.00 | 127 055.00 | 3 712 448.00 | 3 839 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 847 814.00 | 381 308.00 | 6 466 506.00 | 6 847 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716 500.00 | 2 507.00 | 6 713 992.00 | 6 716 500.00 |
BZ Autres créances | 3 885 298.00 | | 3 885 298.00 | 3 885 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 106 540.00 | | 39 106 540.00 | 39 106 540.00 |
CF Disponibilités | 9 427 453.00 | | 9 427 453.00 | 9 427 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 037 860.00 | 510 871.00 | 69 526 988.00 | 70 037 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 822 337.00 | 61 243 236.00 | 120 579 101.00 | 181 822 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 471.00 | 15 070.00 | 60 401.00 | 75 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 510 701.00 | 68 051 828.00 | | 73 510 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539 612.00 | 9 058 872.00 | | 8 539 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512 468.00 | 2 442 350.00 | | 1 512 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067 615.00 | 993 670.00 | | 1 067 615.00 |
DL TOTAL (I) | 85 510 397.00 | 81 426 723.00 | | 85 510 397.00 |
DN Avances conditionnées | 5 784.00 | 15 258.00 | | 5 784.00 |
DO TOTAL (II) | 5 784.00 | 15 258.00 | | 5 784.00 |
DP Provisions pour risques | 22 122.00 | 16 691.00 | | 22 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 122.00 | 16 691.00 | | 22 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 795.00 | 5 714 278.00 | | 10 663 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 917 240.00 | 19 156 536.00 | | 15 917 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 325.00 | 32 355.00 | | 74 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 695.00 | 2 015 232.00 | | 2 671 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770 342.00 | 3 749 958.00 | | 3 770 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 988.00 | 2 976 558.00 | | 1 689 988.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | 165 455.00 | | 17 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 689.00 | | | 235 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 040 440.00 | 33 810 374.00 | | 35 040 440.00 |
ED (V) | 355.00 | 16 267.00 | | 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 579 101.00 | 115 285 314.00 | | 120 579 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011 753.00 | | | 1 011 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 122 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 122 532.00 | |
FM Production stockée | | | 531 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 543 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 289 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 872 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 805 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 363.00 | |
GE Autres charges | | | 49 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 115 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 427 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 576 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 543.00 | 199 034.00 | | 38 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 077.00 | 196 862.00 | | 1 120 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 620.00 | 395 897.00 | | 1 158 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 318.00 | 152 329.00 | | 19 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 930.00 | 4 728.00 | | 14 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 944.00 | 125 828.00 | | 73 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 193.00 | 282 886.00 | | 108 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 426.00 | 113 010.00 | | 1 050 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 922 157.00 | 975 623.00 | | 922 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 889.00 | 797 540.00 | | 164 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 385 414.00 | 53 269 091.00 | | 51 385 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 845 801.00 | 44 210 218.00 | | 42 845 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539 612.00 | 9 058 872.00 | | 8 539 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 976 581.00 | | 34 648 105.00 | 98 976 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 785 473.00 | 76 857.00 | 111 762 355.00 | 21 785 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 785 473.00 | 76 857.00 | 108 894 523.00 | 21 785 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 230.00 | | 819 951.00 | 1 966 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 928 701.00 | | 33 828 153.00 | 96 928 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 215 331.00 | 6 563 962.00 | 61 998.00 | 54 215 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760 252.00 | 100 946.00 | | 1 760 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 455 078.00 | 6 463 015.00 | 61 998.00 | 52 455 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 993 670.00 | 73 944.00 | | 993 670.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 691.00 | 22 122.00 | 16 691.00 | 16 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 294.00 | 508 363.00 | 488 294.00 | 488 294.00 |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 871.00 | 508 363.00 | 488 294.00 | 505 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 233.00 | 604 431.00 | 504 985.00 | 1 516 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 363.00 | 488 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 122.00 | 16 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 753.00 | 1 011 753.00 | | 1 011 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 695.00 | 2 671 695.00 | | 2 671 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973 676.00 | 1 973 676.00 | | 1 973 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 353.00 | 1 503 353.00 | | 1 503 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 988.00 | 1 689 988.00 | | 1 689 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 689.00 | 235 689.00 | | 235 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 713 494.00 | 6 713 494.00 | | 6 713 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 1 097 128.00 | 1 097 128.00 | | 1 097 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 643 754.00 | 7 415 619.00 | 3 228 134.00 | 10 643 754.00 |
VI Groupe et associés | 14 905 486.00 | 14 905 486.00 | | 14 905 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 231.00 | | | 1 078 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640 616.00 | 2 640 616.00 | | 2 640 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 242.00 | 235 242.00 | | 235 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 738.00 | 194 738.00 | | 194 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822 725.00 | 10 813 542.00 | 9 183.00 | 10 822 725.00 |
VW T.V.A. | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 040 440.00 | 31 812 306.00 | 3 228 134.00 | 35 040 440.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | 299.00 | | 309.00 |