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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 144 093.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 109 961.00 | |
AN Terrains | | | 399 654.00 | |
AP Constructions | | | 10 837 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 636 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 237 544.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 317 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 749 213.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 844 755.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 953 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 593 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 009 430.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 364 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 598 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 808 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 104 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 275 909.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 104 026 993.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 60 401.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 996 318.00 | 57 343 578.00 | | 61 996 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155 510.00 | 7 852 739.00 | | 10 155 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 617 456.00 | 2 811 504.00 | | 2 617 456.00 |
DK Provisions réglementées | 868 169.00 | 740 737.00 | | 868 169.00 |
DL TOTAL (I) | 76 517 455.00 | 69 628 560.00 | | 76 517 455.00 |
DN Avances conditionnées | 24 732.00 | 34 206.00 | | 24 732.00 |
DO TOTAL (II) | 24 732.00 | 34 206.00 | | 24 732.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870.00 | 53 481.00 | | 1 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870.00 | 53 481.00 | | 1 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 325.00 | 3 088 650.00 | | 1 483 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 969 200.00 | 16 865 517.00 | | 17 969 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 522.00 | 12 620.00 | | 21 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 580.00 | 2 192 986.00 | | 2 374 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677 896.00 | 3 352 606.00 | | 3 677 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 767.00 | 2 228 459.00 | | 1 810 767.00 |
EA Autres dettes | 139 846.00 | 14 061.00 | | 139 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 477 138.00 | 27 781 712.00 | | 27 477 138.00 |
ED (V) | 5 796.00 | 2 907.00 | | 5 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 026 993.00 | 97 500 867.00 | | 104 026 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 247 579.00 | 25 582 356.00 | | 26 247 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 313 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 313 384.00 | |
FM Production stockée | | | 606 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 910 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 164 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 951 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 088.00 | |
GE Autres charges | | | 65 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 516 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 394 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 275 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 652.00 | 47 384.00 | | 73 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 719.00 | 245 570.00 | | 210 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 371.00 | 312 954.00 | | 284 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 420.00 | 56 640.00 | | 36 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 812.00 | 18 187.00 | | 8 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 582.00 | 109 598.00 | | 127 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 815.00 | 184 426.00 | | 172 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 555.00 | 128 528.00 | | 111 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 995 917.00 | 785 336.00 | | 995 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235 678.00 | 464 338.00 | | 1 235 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 880 532.00 | 44 419 230.00 | | 50 880 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 725 022.00 | 36 566 491.00 | | 40 725 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 155 510.00 | 7 852 739.00 | | 10 155 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 643 794.00 | | 12 517 692.00 | 71 643 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 655.00 | 81 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 622 993.00 | 80 614.00 | 80 457 879.00 | 3 622 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 993.00 | 76 959.00 | 78 479 299.00 | 3 622 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 355.00 | | 118 575.00 | 1 778 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 785 465.00 | | 12 393 786.00 | 69 785 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 973.00 | | 5 330.00 | 79 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857 765.00 | 3 907 652.00 | 71 823.00 | 44 857 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493 476.00 | 149 398.00 | | 1 493 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 364 288.00 | 3 758 253.00 | 71 823.00 | 43 364 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 123.00 | 359 246.00 | 537 877.00 | 897 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 580.00 | 2 374 580.00 | | 2 374 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806 548.00 | 1 806 548.00 | | 1 806 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 985.00 | 1 349 985.00 | | 1 349 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 767.00 | 1 810 767.00 | | 1 810 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 052 750.00 | 8 052 750.00 | | 8 052 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 1 293 452.00 | 1 293 452.00 | | 1 293 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 942.00 | 791 260.00 | 691 682.00 | 1 482 942.00 |
VI Groupe et associés | 17 072 077.00 | 17 072 077.00 | | 17 072 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 263.00 | | | 722 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 586 887.00 | | | 2 586 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943 686.00 | 1 943 686.00 | | 1 943 686.00 |
VP Divers | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 | | 1 025 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 199.00 | 440 199.00 | | 440 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 721.00 | 630 721.00 | | 630 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 079 898.00 | 13 070 715.00 | 9 183.00 | 13 079 898.00 |
VW T.V.A. | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 477 138.00 | 26 247 579.00 | 1 229 559.00 | 27 477 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | 265.00 | | 277.00 |