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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 931.00 | 68 384.00 | 10 547.00 | 78 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 389.00 | 131 929.00 | 53 460.00 | 185 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 068.00 | 201 932.00 | 172 136.00 | 374 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 149.00 | | 490 149.00 | 490 149.00 |
BZ Autres créances | 251 232.00 | | 251 232.00 | 251 232.00 |
CF Disponibilités | 310 593.00 | | 310 593.00 | 310 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 954.00 | | 1 090 954.00 | 1 090 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 022.00 | 201 932.00 | 1 263 090.00 | 1 465 022.00 |
CU Autres participations | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 653.00 | 106 187.00 | | 242 653.00 |
DL TOTAL (I) | 370 839.00 | 128 187.00 | | 370 839.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399.00 | 15 423.00 | | 3 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 487.00 | 239 412.00 | | 251 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 347.00 | 391 444.00 | | 423 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 810.00 | 215 238.00 | | 166 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 489.00 | | |
EA Autres dettes | 20 326.00 | 9 615.00 | | 20 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 881.00 | 23 279.00 | | 11 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 251.00 | 899 901.00 | | 877 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 090.00 | 1 043 087.00 | | 1 263 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FG Production vendue services | 2 110 604.00 | | 2 110 604.00 | 2 110 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 968.00 | | 2 111 968.00 | 2 111 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 625.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 824.00 | 35 419.00 | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | 35 419.00 | | 5 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | 14 935.00 | | 5 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 29 935.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 5 483.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 899.00 | 35 880.00 | | 102 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 482.00 | 2 334 797.00 | | 2 140 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 829.00 | 2 228 611.00 | | 1 897 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 653.00 | 106 187.00 | | 242 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 094.00 | | 18 974.00 | 355 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 260.00 | | 2 060.00 | 262 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 215.00 | | 16 914.00 | 91 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 307.00 | 30 625.00 | | 171 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 688.00 | 30 625.00 | | 169 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 347.00 | 423 347.00 | | 423 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
UX Autres créances clients | 490 149.00 | | | 490 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VC Groupe et associés | 238 299.00 | | | 238 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 251 487.00 | 251 487.00 | | 251 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 520.00 | 744 606.00 | 16 914.00 | 761 520.00 |
VW T.V.A. | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 251.00 | 873 852.00 | 3 399.00 | 877 251.00 |