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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 552.00 | 5 943.00 | 42 609.00 | 48 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 875.00 | 72 405.00 | 20 470.00 | 92 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 623.00 | 120 905.00 | 114 718.00 | 235 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 899.00 | 199 253.00 | 220 647.00 | 419 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 224.00 | | 1 294 224.00 | 1 294 224.00 |
BZ Autres créances | 191 850.00 | | 191 850.00 | 191 850.00 |
CF Disponibilités | 706 198.00 | | 706 198.00 | 706 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 900.00 | | 2 317 900.00 | 2 317 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 799.00 | 199 253.00 | 2 538 546.00 | 2 737 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 576.00 | 153 510.00 | | 221 576.00 |
DL TOTAL (I) | 341 574.00 | 273 508.00 | | 341 574.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 699.00 | 253 919.00 | | 273 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 940.00 | 724 871.00 | | 1 020 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 171.00 | 284 570.00 | | 374 171.00 |
EA Autres dettes | 388 408.00 | 145 869.00 | | 388 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 755.00 | 39 409.00 | | 119 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 972.00 | 1 448 637.00 | | 2 176 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 546.00 | 1 742 145.00 | | 2 538 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 699.00 | | | 273 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
FD Production vendue biens | 250 093.00 | | 250 093.00 | 250 093.00 |
FG Production vendue services | 3 258 266.00 | | 3 258 266.00 | 3 258 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 341.00 | | 3 584 341.00 | 3 584 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 327.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 767.00 | 8 736.00 | | 23 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 250.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 517.00 | 12 986.00 | | 24 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 746.00 | 25 499.00 | | 12 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 895.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 901.00 | 26 394.00 | | 12 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 617.00 | -13 408.00 | | 11 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 111.00 | 60 376.00 | | 81 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 221.00 | 3 147 703.00 | | 3 649 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 645.00 | 2 994 193.00 | | 3 427 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 576.00 | 153 510.00 | | 221 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 833.00 | | 93 752.00 | 418 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 557.00 | 41 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 686.00 | 419 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 619.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 510.00 | 378 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 415.00 | | 92 144.00 | 373 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 799.00 | | 1 608.00 | 43 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 672.00 | 28 327.00 | 63 747.00 | 234 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 053.00 | 28 327.00 | 62 128.00 | 233 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 699.00 | | 273 699.00 | 273 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 940.00 | 1 020 940.00 | | 1 020 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 408.00 | 388 408.00 | | 388 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 225.00 | 1 294 225.00 | | 1 294 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
VC Groupe et associés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 314.00 | 1 498 464.00 | 41 850.00 | 1 540 314.00 |
VW T.V.A. | 228 686.00 | 228 686.00 | | 228 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 973.00 | 1 903 274.00 | 273 699.00 | 2 176 973.00 |