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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AP Constructions | 48 552.00 | 2 706.00 | 45 846.00 | 48 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 204.00 | 89 044.00 | 25 160.00 | 114 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 776.00 | 141 303.00 | 55 473.00 | 196 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 833.00 | 234 672.00 | 184 161.00 | 418 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 546.00 | | 834 546.00 | 834 546.00 |
BZ Autres créances | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
CF Disponibilités | 462 146.00 | | 462 146.00 | 462 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 984.00 | | 1 557 984.00 | 1 557 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 817.00 | 234 672.00 | 1 742 145.00 | 1 976 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 998.00 | 91 880.00 | | 97 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 510.00 | 126 118.00 | | 153 510.00 |
DL TOTAL (I) | 273 508.00 | 239 998.00 | | 273 508.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 919.00 | 241 676.00 | | 253 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 871.00 | 986 908.00 | | 724 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 570.00 | 366 813.00 | | 284 570.00 |
EA Autres dettes | 145 869.00 | 147 211.00 | | 145 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 409.00 | 44 629.00 | | 39 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 637.00 | 1 787 236.00 | | 1 448 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 145.00 | 2 047 234.00 | | 1 742 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 748.00 | | 75 748.00 | 75 748.00 |
FD Production vendue biens | 185 527.00 | | 185 527.00 | 185 527.00 |
FG Production vendue services | 2 825 630.00 | | 2 825 630.00 | 2 825 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 905.00 | | 3 086 905.00 | 3 086 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 736.00 | 43 567.00 | | 8 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 986.00 | 43 567.00 | | 12 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 499.00 | 27 459.00 | | 25 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 394.00 | 27 459.00 | | 26 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 408.00 | 16 108.00 | | -13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 376.00 | 49 708.00 | | 60 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 703.00 | 3 283 625.00 | | 3 147 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 193.00 | 3 157 507.00 | | 2 994 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 510.00 | 126 118.00 | | 153 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 411.00 | | 124 233.00 | 329 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 43 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 810.00 | 418 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 910.00 | 373 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 294.00 | | 119 031.00 | 285 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 497.00 | | 5 202.00 | 42 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 431.00 | 23 781.00 | 28 540.00 | 239 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 812.00 | 23 781.00 | 28 540.00 | 237 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 919.00 | 253 919.00 | | 253 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 871.00 | 724 871.00 | | 724 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
UX Autres créances clients | 834 546.00 | 834 546.00 | | 834 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
VC Groupe et associés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 384.00 | 1 030 384.00 | | 1 030 384.00 |
VW T.V.A. | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 638.00 | 1 448 638.00 | | 1 448 638.00 |