| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 544 377.00 | | 2 544 377.00 | 2 544 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 291.00 | 258 261.00 | 30.00 | 258 291.00 |
AN Terrains | 182 664.00 | 172 114.00 | 10 550.00 | 182 664.00 |
AP Constructions | 305 354.00 | 299 049.00 | 6 305.00 | 305 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 144.00 | 856 510.00 | 65 634.00 | 922 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 686.00 | 319 528.00 | 35 158.00 | 354 686.00 |
AX Avances et acomptes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 814.00 | 1 905 464.00 | 3 010 350.00 | 4 915 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 530.00 | | 259 530.00 | 259 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 654.00 | 224 771.00 | 2 755 882.00 | 2 980 654.00 |
BZ Autres créances | 1 461 761.00 | | 1 461 761.00 | 1 461 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 854.00 | 224 771.00 | 4 932 082.00 | 5 156 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 668.00 | 2 130 235.00 | 7 942 432.00 | 10 072 668.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 158.00 | | | 329 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
DG Autres réserves | 3 974 630.00 | | | 3 974 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 482.00 | | | 4 478 482.00 |
DP Provisions pour risques | 507 049.00 | | | 507 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 049.00 | | | 507 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 485.00 | | | 2 186 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 566.00 | | | 597 566.00 |
EA Autres dettes | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 901.00 | | | 2 956 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 432.00 | | | 7 942 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 901.00 | | | 2 956 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
FD Production vendue biens | 9 323 946.00 | | 9 323 946.00 | 9 323 946.00 |
FG Production vendue services | 3 581 735.00 | | 3 581 735.00 | 3 581 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 941 466.00 | | 12 941 466.00 | 12 941 466.00 |
FM Production stockée | | | -16 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 528 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 821 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 380.00 | |
GE Autres charges | | | 45 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 423 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 028.00 | | | -49 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 665.00 | | | 13 549 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 483 258.00 | | | 13 483 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 102.00 | 99 400.00 | 38.00 | 1 806 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 103.00 | 89 137.00 | 38.00 | 1 558 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 964.00 | 348 380.00 | 88 295.00 | 246 964.00 |
6T Sur comptes clients | 259 180.00 | 4 395.00 | 38 804.00 | 259 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 180.00 | 4 395.00 | 38 804.00 | 259 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 144.00 | 352 775.00 | 127 099.00 | 506 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 775.00 | 127 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 485.00 | 2 186 485.00 | | 2 186 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 039.00 | 4 269 032.00 | 242 007.00 | 4 511 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 901.00 | 2 956 901.00 | | 2 956 901.00 |