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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 544 377.00 | | 2 544 377.00 | 2 544 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 124.00 | 237 188.00 | 3 936.00 | 241 124.00 |
AN Terrains | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
AP Constructions | 363 474.00 | 311 635.00 | 51 838.00 | 363 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 168.00 | 934 206.00 | 55 962.00 | 990 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 750.00 | 261 669.00 | 32 082.00 | 293 750.00 |
AX Avances et acomptes | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 858.00 | 2 062 721.00 | 2 905 136.00 | 4 967 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 046.00 | | 314 046.00 | 314 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 285.00 | 200 320.00 | 3 030 965.00 | 3 231 285.00 |
BZ Autres créances | 1 385 750.00 | | 1 385 750.00 | 1 385 750.00 |
CF Disponibilités | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 574.00 | 200 320.00 | 4 811 254.00 | 5 011 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 432.00 | 2 263 041.00 | 7 716 390.00 | 9 979 432.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | 135 359.00 | 186 641.00 | 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 158.00 | 329 158.00 | | 329 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
DG Autres réserves | 2 735 022.00 | 2 735 022.00 | | 2 735 022.00 |
DH Report à nouveau | 421 842.00 | -249 270.00 | | 421 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 976.00 | 671 111.00 | | 829 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 284.00 | 3 594 308.00 | | 4 424 284.00 |
DP Provisions pour risques | 437 051.00 | 529 836.00 | | 437 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 051.00 | 529 836.00 | | 437 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 267.00 | 66 100.00 | | 204 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 841.00 | 2 384 653.00 | | 2 114 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 350.00 | 719 859.00 | | 517 350.00 |
EA Autres dettes | 18 597.00 | 19 560.00 | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 055.00 | 3 190 172.00 | | 2 855 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 390.00 | 7 314 316.00 | | 7 716 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
FD Production vendue biens | 10 879 122.00 | | 10 879 122.00 | 10 879 122.00 |
FG Production vendue services | 3 913 936.00 | | 3 913 938.00 | 3 913 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 831 737.00 | | 14 831 737.00 | 14 831 737.00 |
FM Production stockée | | | -731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 292 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 948 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 972.00 | |
GE Autres charges | | | 58 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 478 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 249.00 | 9 783.00 | | 61 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 347.00 | 40 000.00 | | 156 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 596.00 | 49 783.00 | | 217 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 842.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 637.00 | 48 941.00 | | 216 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 467.00 | 264 043.00 | | 307 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 617 292.00 | 15 718 198.00 | | 15 617 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 315.00 | 15 047 087.00 | | 14 787 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 976.00 | 671 111.00 | | 829 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 250.00 | | 97 986.00 | 4 934 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 378.00 | 4 967 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 813.00 | 2 785 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 565.00 | 1 843 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 661.00 | | 7 653.00 | 2 781 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 094.00 | | 90 183.00 | 1 814 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 495.00 | | 150.00 | 338 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 311.00 | 63 470.00 | 63 419.00 | 1 927 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 592.00 | 6 409.00 | 3 813.00 | 234 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 719.00 | 57 061.00 | 59 606.00 | 1 692 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235 166.00 | | 99 807.00 | 235 166.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 836.00 | 109 972.00 | 202 757.00 | 529 836.00 |
6T Sur comptes clients | 195 530.00 | 5 660.00 | 871.00 | 195 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 696.00 | 5 660.00 | 100 678.00 | 430 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 532.00 | 115 632.00 | 303 434.00 | 960 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 632.00 | 203 627.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 841.00 | 2 114 841.00 | | 2 114 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 350.00 | 517 350.00 | | 517 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 055.00 | 2 855 055.00 | | 2 855 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |