| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 544 377.00 | | 2 544 377.00 | 2 544 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
AN Terrains | 182 664.00 | 177 412.00 | 5 252.00 | 182 664.00 |
AP Constructions | 337 648.00 | 298 663.00 | 38 985.00 | 337 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 560.00 | 873 477.00 | 88 082.00 | 961 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 283.00 | 288 086.00 | 27 196.00 | 315 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 660.00 | 2 106 437.00 | 2 807 222.00 | 4 913 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 045.00 | | 276 045.00 | 276 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 856.00 | 192 100.00 | 2 897 755.00 | 3 089 856.00 |
BZ Autres créances | 187 675.00 | | 187 675.00 | 187 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 945.00 | 192 100.00 | 3 524 844.00 | 3 716 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 605.00 | 2 298 538.00 | 6 332 067.00 | 8 630 605.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | 235 166.00 | 86 834.00 | 322 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 158.00 | 329 158.00 | | 329 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
DG Autres réserves | 2 735 021.00 | 3 974 630.00 | | 2 735 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 269.00 | 7 335.00 | | -249 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 196.00 | 4 419 410.00 | | 2 923 196.00 |
DP Provisions pour risques | 740 636.00 | 626 480.00 | | 740 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 636.00 | 626 480.00 | | 740 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 909.00 | 73 777.00 | | 138 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 413.00 | 2 153 860.00 | | 1 846 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 907.00 | 543 846.00 | | 632 907.00 |
EA Autres dettes | 44 184.00 | 115 489.00 | | 44 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 234.00 | 2 886 974.00 | | 2 668 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 067.00 | 7 932 865.00 | | 6 332 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
FD Production vendue biens | 10 513 446.00 | | 10 513 446.00 | 10 513 446.00 |
FG Production vendue services | 3 824 160.00 | | 3 824 160.00 | 3 824 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 377 371.00 | | 14 377 371.00 | 14 377 371.00 |
FM Production stockée | | | 2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 511 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 628 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 587.00 | |
GE Autres charges | | | 107 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 543 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 4 265.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52 068.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 53 294.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 909.00 | -49 028.00 | | 12 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 533 118.00 | 13 125 159.00 | | 14 533 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 782 388.00 | 13 117 824.00 | | 14 782 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 269.00 | 7 335.00 | | -249 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 464.00 | 64 941.00 | 99 134.00 | 1 905 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 261.00 | 30.00 | 24 660.00 | 258 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 203.00 | 64 911.00 | 74 474.00 | 1 647 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 351 660.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 049.00 | 233 587.00 | | 507 049.00 |
6T Sur comptes clients | 224 772.00 | 20 189.00 | 52 860.00 | 224 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 772.00 | 255 355.00 | 52 860.00 | 224 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 821.00 | 488 942.00 | 52 860.00 | 731 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 776.00 | 52 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 235 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 413.00 | 1 846 413.00 | | 1 846 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 908.00 | 632 908.00 | | 632 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 550.00 | 3 116 115.00 | 233 435.00 | 3 349 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 234.00 | 2 668 234.00 | | 2 668 234.00 |