| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 939.00 | 254 558.00 | 4 381.00 | 258 939.00 |
AH Fonds commercial | 2 544 377.00 | | 2 544 377.00 | 2 544 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
AP Constructions | 363 474.00 | 326 446.00 | 37 027.00 | 363 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 003.00 | 951 788.00 | 39 215.00 | 991 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 838.00 | 275 784.00 | 49 054.00 | 324 838.00 |
AX Avances et acomptes | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 212.00 | 2 143 362.00 | 2 949 850.00 | 5 093 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 010.00 | | 244 010.00 | 244 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 765.00 | 211 542.00 | 2 884 224.00 | 3 095 765.00 |
BZ Autres créances | 1 187 028.00 | | 1 187 028.00 | 1 187 028.00 |
CF Disponibilités | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 863.00 | 211 542.00 | 4 510 322.00 | 4 721 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 076.00 | 2 354 903.00 | 7 460 172.00 | 9 815 076.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | 152 120.00 | 169 880.00 | 322 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 158.00 | 329 158.00 | | 329 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
DG Autres réserves | 3 349 759.00 | 2 735 022.00 | | 3 349 759.00 |
DH Report à nouveau | | 421 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 036.00 | 829 976.00 | | 602 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 240.00 | 4 424 284.00 | | 4 389 240.00 |
DP Provisions pour risques | 355 334.00 | 437 051.00 | | 355 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 334.00 | 437 051.00 | | 355 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 204 267.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 098.00 | 2 114 841.00 | | 2 169 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 412.00 | 517 350.00 | | 506 412.00 |
EA Autres dettes | 39 835.00 | 18 597.00 | | 39 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 599.00 | 2 855 055.00 | | 2 715 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 172.00 | 7 716 390.00 | | 7 460 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
FD Production vendue biens | 13 250 978.00 | | 13 250 978.00 | 13 250 978.00 |
FG Production vendue services | 1 316 174.00 | | 1 316 174.00 | 1 316 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 617 044.00 | | 14 617 044.00 | 14 617 044.00 |
FM Production stockée | | | 42 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 047 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 231 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 261 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 674.00 | 61 249.00 | | 8 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | 156 347.00 | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 374.00 | 217 596.00 | | 34 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | 959.00 | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 520.00 | 216 637.00 | | 27 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 583.00 | 307 467.00 | | 200 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 438.00 | 15 617 292.00 | | 15 088 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 401.00 | 14 787 315.00 | | 14 486 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 036.00 | 829 976.00 | | 602 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 362.00 | 85 210.00 | 21 331.00 | 1 927 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 188.00 | 17 370.00 | | 237 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 175.00 | 67 840.00 | 21 331.00 | 1 690 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 359.00 | 16 761.00 | | 135 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 051.00 | 135 479.00 | 217 196.00 | 437 051.00 |
6T Sur comptes clients | 200 320.00 | 11 222.00 | | 200 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 679.00 | 27 983.00 | | 335 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 730.00 | 163 462.00 | 217 196.00 | 772 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 701.00 | 217 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 098.00 | 2 169 098.00 | | 2 169 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 412.00 | 506 412.00 | | 506 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 765.00 | 2 881 979.00 | 213 786.00 | 3 095 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 028.00 | 1 187 028.00 | | 1 187 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 969.00 | 4 118 367.00 | 230 602.00 | 4 348 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 599.00 | 2 715 599.00 | | 2 715 599.00 |