| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 544 377.00 | | 2 544 377.00 | 2 544 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 284.00 | 234 592.00 | 2 692.00 | 237 284.00 |
AN Terrains | 182 665.00 | 181 540.00 | 1 125.00 | 182 665.00 |
AP Constructions | 342 453.00 | 308 640.00 | 33 813.00 | 342 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 015.00 | 904 428.00 | 68 587.00 | 973 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 961.00 | 298 112.00 | 17 849.00 | 315 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 250.00 | 2 162 477.00 | 2 771 772.00 | 4 934 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 933.00 | | 296 933.00 | 296 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 860.00 | 195 530.00 | 3 558 330.00 | 3 753 860.00 |
BZ Autres créances | 590 941.00 | | 590 941.00 | 590 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 074.00 | 195 530.00 | 4 542 543.00 | 4 738 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 324.00 | 2 358 008.00 | 7 314 316.00 | 9 672 324.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | 235 166.00 | 86 834.00 | 322 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 158.00 | 329 158.00 | | 329 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 371.00 | 75 370.00 | | 75 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 916.00 | 32 915.00 | | 32 916.00 |
DG Autres réserves | 2 735 022.00 | 2 735 021.00 | | 2 735 022.00 |
DH Report à nouveau | -249 270.00 | | | -249 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 111.00 | -249 269.00 | | 671 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 308.00 | 2 923 196.00 | | 3 594 308.00 |
DP Provisions pour risques | 529 836.00 | 740 636.00 | | 529 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 836.00 | 740 636.00 | | 529 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 100.00 | 138 909.00 | | 66 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 653.00 | 1 846 413.00 | | 2 384 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 859.00 | 632 907.00 | | 719 859.00 |
EA Autres dettes | 19 560.00 | 44 184.00 | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 172.00 | 2 668 234.00 | | 3 190 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 316.00 | 6 332 067.00 | | 7 314 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
FD Production vendue biens | 11 057 437.00 | | 11 057 437.00 | 11 057 437.00 |
FG Production vendue services | 4 030 461.00 | | 4 030 461.00 | 4 030 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 119 054.00 | | 15 119 054.00 | 15 119 054.00 |
FM Production stockée | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 664 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 572.00 | |
GE Autres charges | | | 73 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 779 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 13 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 783.00 | 13 000.00 | | 49 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 90.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 90.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 941.00 | 12 910.00 | | 48 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 043.00 | | | 264 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 718 198.00 | 14 533 119.00 | | 15 718 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 087.00 | 14 782 388.00 | | 15 047 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 111.00 | -249 270.00 | | 671 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 660.00 | | 27 621.00 | 4 913 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 031.00 | 4 934 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 031.00 | 1 814 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 008.00 | | 3 653.00 | 2 778 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 157.00 | | 23 968.00 | 1 797 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 495.00 | | | 338 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 272.00 | 63 071.00 | 7 031.00 | 1 871 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 631.00 | 961.00 | | 233 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 640.00 | 62 110.00 | 7 031.00 | 1 637 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 636.00 | 131 572.00 | 342 372.00 | 740 636.00 |
6T Sur comptes clients | 192 101.00 | 9 170.00 | 5 740.00 | 192 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 267.00 | 9 170.00 | 5 740.00 | 427 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 903.00 | 140 741.00 | 348 112.00 | 1 167 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 741.00 | 348 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 653.00 | 2 384 653.00 | | 2 384 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 860.00 | 3 541 786.00 | 212 074.00 | 3 753 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VP Divers | 590 941.00 | 590 941.00 | | 590 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 859.00 | 719 859.00 | | 719 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 074.00 | 4 185 506.00 | 228 569.00 | 4 414 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 172.00 | 3 190 172.00 | | 3 190 172.00 |